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Flux de trésorerie

Tous les nombres en milliers
Détails
ttm
31/08/2023
31/08/2022
31/08/2021
31/08/2020
Flux de trésorerie provenant d’activités d'exploitation
Bénéfice net
19 350
19 350
15 903
14 132
5 193
Dépréciation et amortissement
7 186
7 186
5 478
4 325
4 259
Rémunération à base d’actions
518
518
73
153
489
Variation du fonds de roulement
-16 992
-16 992
11 824
1 872
-850
Inventaire
-30 199
-30 199
-16 170
-5 485
-3 787
Autre fonds de roulement
2 481
2 481
32 550
12 590
1 479
Autres éléments non monétaires
-549
-549
216
190
-93
Trésorerie nette obtenue par les activités d’exploitation
13 460
13 460
37 546
18 645
9 293
Flux de trésorerie provenant d’opérations d’investissement
Investissement en terrains, usines et équipements
-10 979
-10 979
-4 996
-6 055
-7 814
Autres activités d’investissement
2 369
2 369
-1
-
-
Flux net de trésorerie utilisé pour les activités d’investissement
-9 836
-9 836
-5 497
-5 856
-8 726
Variation de la trésorerie nette
-4 032
-4 032
21 586
10 684
23 034
Trésorerie en début de période
67 149
67 149
45 562
34 887
11 856
Trésorerie en fin de période
63 116
63 116
67 149
45 562
34 887
Flux de trésorerie disponible
Flux de trésorerie d’exploitation
13 460
13 460
37 546
18 645
9 293
Dépenses d’investissement
-10 979
-10 979
-4 996
-6 055
-7 814
Flux de trésorerie disponible
2 481
2 481
32 550
12 590
1 479