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Flux de trésorerie

Tous les nombres en milliers
Détails
ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
Flux de trésorerie provenant d’activités d'exploitation
Bénéfice net
11 248 000
10 335 000
6 705 000
6 489 000
2 998 000
Dépréciation et amortissement
2 136 000
2 144 000
2 219 000
2 352 000
2 432 000
Impôts sur le revenu différés
-455 000
-592 000
-377 000
-383 000
-74 000
Variation du fonds de roulement
347 000
151 000
-1 800 000
-647 000
-417 000
Inventaire
600 000
-364 000
-2 589 000
-2 586 000
-34 000
Créances
-1 028 000
-754 000
798 000
2 041 000
98 000
Autre fonds de roulement
10 286 000
9 793 000
5 167 000
4 726 000
4 212 000
Autres éléments non monétaires
253 000
375 000
701 000
216 000
1 000 000
Trésorerie nette obtenue par les activités d’exploitation
13 364 000
12 885 000
7 766 000
7 198 000
6 327 000
Flux de trésorerie provenant d’opérations d’investissement
Investissement en terrains, usines et équipements
-3 078 000
-3 092 000
-2 599 000
-2 472 000
-2 115 000
Acquisitions nettes
-
-4 000
-
-
-111 000
Achat d’investissements
-4 214 000
-4 480 000
-3 165 000
-2 256 000
-749 000
Ventes/échéance des investissements
3 519 000
1 891 000
2 383 000
785 000
345 000
Autres activités d’investissement
-1 261 000
-967 000
9 000
-442 000
237 000
Flux net de trésorerie utilisé pour les activités d’investissement
-4 230 000
-5 871 000
-2 541 000
-3 084 000
-1 485 000
Flux de trésorerie provenant d’activités financières
Remboursement de dette
-6 413 000
-6 318 000
-7 728 000
-9 796 000
-8 237 000
Action ordinaire émise
-
12 000
51 000
135 000
229 000
Action ordinaire rachetée
-9 013 000
-4 975 000
-4 230 000
-2 668 000
-1 130 000
Dividendes payés
-2 591 000
-2 563 000
-2 440 000
-2 332 000
-2 243 000
Autres activités financières
-
-
-10 000
-4 000
-1 000
Trésorerie nette obtenue par (utilisée pour) les activités de financement
-10 826 000
-6 932 000
-7 281 000
-4 188 000
-3 755 000
Variation de la trésorerie nette
-1 831 000
-28 000
-2 250 000
-103 000
1 074 000
Trésorerie en début de période
6 796 000
7 013 000
9 263 000
9 366 000
8 292 000
Trésorerie en fin de période
5 104 000
6 985 000
7 013 000
9 263 000
9 366 000
Flux de trésorerie disponible
Flux de trésorerie d’exploitation
13 364 000
12 885 000
7 766 000
7 198 000
6 327 000
Dépenses d’investissement
-3 078 000
-3 092 000
-2 599 000
-2 472 000
-2 115 000
Flux de trésorerie disponible
10 286 000
9 793 000
5 167 000
4 726 000
4 212 000