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Casey's General Stores, Inc. (CASY)

NasdaqGS - NasdaqGS Cours en temps réel. Devise en USD
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Annuel

Flux de trésorerie

Tous les nombres en milliers
Détails
ttm
30/04/2024
30/04/2023
30/04/2022
30/04/2021
Flux de trésorerie provenant d’activités d'exploitation
Bénéfice net
501 972
501 972
446 691
339 790
312 900
Dépréciation et amortissement
349 797
349 797
313 131
303 541
265 195
Impôts sur le revenu différés
53 252
53 252
23 126
82 721
4 123
Rémunération à base d’actions
41 379
41 379
47 024
37 976
31 986
Variation du fonds de roulement
-73 471
-73 471
19 088
1 814
178 601
Comptes débiteurs
-31 246
-
-
-
-
Inventaire
-51 785
-51 785
-141
-98 303
-50 342
Créances
-8 731
-8 731
-9 483
165 893
166 546
Autre fonds de roulement
370 949
370 949
405 383
462 266
362 836
Autres éléments non monétaires
13 610
13 610
26 020
24 100
1 603
Trésorerie nette obtenue par les activités d’exploitation
892 953
892 953
881 951
788 741
804 088
Flux de trésorerie provenant d’opérations d’investissement
Investissement en terrains, usines et équipements
-522 004
-522 004
-476 568
-326 475
-441 252
Acquisitions nettes
-330 032
-330 032
-85 569
-901 638
-9 356
Flux net de trésorerie utilisé pour les activités d’investissement
-825 356
-825 356
-545 034
-1 157 995
-444 340
Flux de trésorerie provenant d’activités financières
Remboursement de dette
-53 656
-53 656
-40 970
-188 537
-691 661
Action ordinaire rachetée
-104 898
-104 898
0
0
0
Dividendes payés
-62 918
-62 918
-55 617
-51 212
-47 971
Autres activités financières
-18 512
-18 512
-20 339
-18 797
-13 630
Trésorerie nette obtenue par (utilisée pour) les activités de financement
-239 984
-239 984
-116 926
191 587
-101 478
Variation de la trésorerie nette
-172 387
-172 387
219 991
-177 667
258 270
Trésorerie en début de période
378 869
378 869
158 878
336 545
78 275
Trésorerie en fin de période
206 482
206 482
378 869
158 878
336 545
Flux de trésorerie disponible
Flux de trésorerie d’exploitation
892 953
892 953
881 951
788 741
804 088
Dépenses d’investissement
-522 004
-522 004
-476 568
-326 475
-441 252
Flux de trésorerie disponible
370 949
370 949
405 383
462 266
362 836