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Annuel

Flux de trésorerie

Tous les nombres en milliers
Détails
ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
Flux de trésorerie provenant d’activités d'exploitation
Bénéfice net
30 094
30 059
34 904
28 604
25 176
Dépréciation et amortissement
5 161
4 969
4 701
5 172
5 330
Impôts sur le revenu différés
-
-284
-1 163
-698
-874
Rémunération à base d’actions
3 415
4 139
6 732
2 859
2 267
Variation du fonds de roulement
-4 046
-4 516
-4 280
-2 207
6 416
Comptes débiteurs
-3 564
-3 841
-2 520
-602
756
Autre fonds de roulement
21 439
22 612
45 742
30 178
45 780
Autres éléments non monétaires
-1 258
-1 527
3 104
-6 330
3 792
Trésorerie nette obtenue par les activités d’exploitation
37 470
36 936
51 608
34 547
47 781
Flux de trésorerie provenant d’opérations d’investissement
Investissement en terrains, usines et équipements
-16 031
-14 324
-5 866
-4 369
-2 001
Acquisitions nettes
-
-
-
-
0
Achat d’investissements
-37 646
-15 332
-232 083
-494 226
-20 043
Ventes/échéance des investissements
90 793
150 816
65 047
160 725
85 732
Autres activités d’investissement
38 267
94 914
-11 162
-121 983
11 595
Flux net de trésorerie utilisé pour les activités d’investissement
108 759
284 662
-306 390
-528 517
-43 900
Flux de trésorerie provenant d’activités financières
Action ordinaire rachetée
-6 827
-5 773
-5 299
-30 997
-6 825
Dividendes payés
-16 071
-15 959
-15 442
-15 446
-15 599
Autres activités financières
-103 948
-11 937
-74 177
214 166
209 397
Trésorerie nette obtenue par (utilisée pour) les activités de financement
-163 904
-150 072
-59 204
338 370
462 693
Variation de la trésorerie nette
-17 675
171 526
-313 986
-155 600
466 574
Trésorerie en début de période
210 478
200 942
514 928
670 528
203 954
Trésorerie en fin de période
192 803
372 468
200 942
514 928
670 528
Flux de trésorerie disponible
Flux de trésorerie d’exploitation
37 470
36 936
51 608
34 547
47 781
Dépenses d’investissement
-16 031
-14 324
-5 866
-4 369
-2 001
Flux de trésorerie disponible
21 439
22 612
45 742
30 178
45 780