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Pathward Financial, Inc. (CASH)

NasdaqGS - NasdaqGS Cours en temps réel. Devise en USD
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Annuel

Flux de trésorerie

Tous les nombres en milliers
Détails
ttm
30/09/2023
30/09/2022
30/09/2021
30/09/2020
30/09/2019
Flux de trésorerie provenant d’activités d'exploitation
Bénéfice net
173 927
163 615
156 386
141 708
104 720
-
Dépréciation et amortissement
60 022
64 955
61 601
59 047
60 745
-
Impôts sur le revenu différés
1 339
-175
17 587
-1 639
-2 347
-
Rémunération à base d’actions
11 145
11 070
10 004
6 852
10 221
-
Variation du fonds de roulement
74 016
84 914
-34 916
43 273
26 628
-
Comptes débiteurs
-7 860
-5 303
-1 725
374
2 050
-
Créances
-
-
-
-1 344
-7 491
1 620
Autre fonds de roulement
-49 241
-146 795
-170 059
517 617
401 317
-
Autres éléments non monétaires
-31 067
-70 544
70 935
287 189
221 518
-
Trésorerie nette obtenue par les activités d’exploitation
334 682
303 111
268 809
581 645
467 220
-
Flux de trésorerie provenant d’opérations d’investissement
Investissement en terrains, usines et équipements
-383 923
-449 906
-438 868
-64 028
-65 903
-
Acquisitions nettes
-
-
-
-
0
0
Achat d’investissements
-
-156 885
-907 361
-1 041 768
-229 326
-
Ventes/échéance des investissements
181 434
182 131
604 466
456 634
282 175
-
Autres activités d’investissement
8 674
1 643
4 961
7 690
27 770
-
Flux net de trésorerie utilisé pour les activités d’investissement
-770 581
-920 758
-310 872
-1 118 402
-206 316
-
Flux de trésorerie provenant d’activités financières
Remboursement de dette
-
0
-75 075
-32
-1 737
-
Action ordinaire émise
3
1
1
0
2
-
Action ordinaire rachetée
-94 520
-120 437
-168 235
-99 878
-118 738
-
Dividendes payés
-5 204
-5 426
-5 921
-6 400
-7 100
-
Autres activités financières
-2 661
-5 425
-6 904
-9 564
-11 003
-
Trésorerie nette obtenue par (utilisée pour) les activités de financement
351 266
604 858
117 818
422 933
40 019
-
Variation de la trésorerie nette
-84 710
-12 458
74 019
-113 348
300 822
-
Trésorerie en début de période
432 598
388 038
314 019
427 367
126 545
-
Trésorerie en fin de période
347 965
375 580
388 038
314 019
427 367
-
Flux de trésorerie disponible
Flux de trésorerie d’exploitation
334 682
303 111
268 809
581 645
467 220
-
Dépenses d’investissement
-383 923
-449 906
-438 868
-64 028
-65 903
-
Flux de trésorerie disponible
-49 241
-146 795
-170 059
517 617
401 317
-