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CarGurus, Inc. (CARG)

NasdaqGS - NasdaqGS Cours en temps réel. Devise en USD
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Annuel

Flux de trésorerie

Tous les nombres en milliers
Détails
ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
31/12/2019
Flux de trésorerie provenant d’activités d'exploitation
Bénéfice net
42 111
36 942
84 387
109 244
77 553
-
Dépréciation et amortissement
44 379
48 474
45 334
40 476
10 191
-
Impôts sur le revenu différés
-34 995
-37 864
-22 114
6 163
22 235
-
Rémunération à base d’actions
64 655
63 737
54 777
53 525
45 090
-
Variation du fonds de roulement
-9 598
15 888
85 863
-128 955
-13 035
-
Comptes débiteurs
-65
10 975
152 954
-174 771
3 889
-
Inventaire
-2 006
1 958
14 374
-17 318
0
-
Créances
-7 481
2 080
-35 047
35 397
-15 077
-
Autre fonds de roulement
40 692
83 316
238 836
84 416
149 212
-
Autres éléments non monétaires
12 941
12 420
11 203
12 653
11 605
-
Trésorerie nette obtenue par les activités d’exploitation
110 146
124 527
256 106
98 292
156 743
-
Flux de trésorerie provenant d’opérations d’investissement
Investissement en terrains, usines et équipements
-69 454
-41 211
-17 270
-13 876
-7 531
-
Acquisitions nettes
-
0
0
-64 273
-21 056
-
Achat d’investissements
-98 510
-98 016
0
-120 000
-100 000
-
Ventes/échéance des investissements
98 680
77 462
90 000
130 000
111 692
-
Autres activités d’investissement
-
-259
-
-
-
-
Flux net de trésorerie utilisé pour les activités d’investissement
-68 824
-61 564
72 730
-68 149
-16 895
-
Flux de trésorerie provenant d’activités financières
Remboursement de dette
-71
-70
-68
-14 289
-37
-
Action ordinaire émise
0
-
-
-
-
0
Action ordinaire rachetée
-216 942
-208 524
-14 428
0
0
-
Autres activités financières
-46 497
-45 124
-78 845
31 434
-11 184
-
Trésorerie nette obtenue par (utilisée pour) les activités de financement
-263 444
-253 644
-92 620
17 808
-10 085
-
Variation de la trésorerie nette
-222 553
-190 206
235 852
47 354
130 203
-
Trésorerie en début de période
471 681
484 132
248 280
200 926
70 723
-
Trésorerie en fin de période
249 559
293 926
484 132
248 280
200 926
-
Flux de trésorerie disponible
Flux de trésorerie d’exploitation
110 146
124 527
256 106
98 292
156 743
-
Dépenses d’investissement
-69 454
-41 211
-17 270
-13 876
-7 531
-
Flux de trésorerie disponible
40 692
83 316
238 836
84 416
149 212
-