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Cara Therapeutics, Inc. (CARA)

NasdaqGM - NasdaqGM Cours en temps réel. Devise en USD
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Annuel

Flux de trésorerie

Tous les nombres en milliers
Détails
ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
Flux de trésorerie provenant d’activités d'exploitation
Bénéfice net
-122 544
-118 513
-85 474
-88 441
8 410
Dépréciation et amortissement
243
259
248
248
209
Rémunération à base d’actions
13 722
13 730
17 734
20 785
14 835
Variation du fonds de roulement
16 927
10 167
-12 924
5 263
-7 367
Comptes débiteurs
4 348
495
-3 260
0
0
Inventaire
774
-438
201
-2 584
0
Autre fonds de roulement
-91 124
-94 453
-78 773
-60 126
-5 836
Autres éléments non monétaires
4 555
2 679
1 422
1 306
-21 456
Trésorerie nette obtenue par les activités d’exploitation
-87 913
-92 078
-78 730
-60 087
-5 487
Flux de trésorerie provenant d’opérations d’investissement
Investissement en terrains, usines et équipements
-
-2 375
-43
-39
-349
Achat d’investissements
-130 026
-113 605
-95 685
-208 795
-232 881
Ventes/échéance des investissements
184 941
159 441
224 435
204 013
212 955
Flux net de trésorerie utilisé pour les activités d’investissement
51 704
43 461
128 707
-4 751
-20 275
Flux de trésorerie provenant d’activités financières
Action ordinaire émise
-
1 117
0
44 969
38 449
Autres activités financières
-
36 474
-
-
-
Trésorerie nette obtenue par (utilisée pour) les activités de financement
36 906
38 151
311
46 608
39 140
Variation de la trésorerie nette
697
-10 466
50 288
-18 230
13 378
Trésorerie en début de période
47 799
64 149
13 861
32 091
18 713
Trésorerie en fin de période
48 496
53 683
64 149
13 861
32 091
Flux de trésorerie disponible
Flux de trésorerie d’exploitation
-87 913
-92 078
-78 730
-60 087
-5 487
Dépenses d’investissement
-
-2 375
-43
-39
-349
Flux de trésorerie disponible
-91 124
-94 453
-78 773
-60 126
-5 836