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NasdaqGS - NasdaqGS Cours en temps réel. Devise en USD
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Flux de trésorerie

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Détails
ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
31/12/2019
Flux de trésorerie provenant d’activités d'exploitation
Bénéfice net
1 207 000
1 632 000
2 764 000
1 285 000
-684 000
-
Dépréciation et amortissement
3 591 000
3 450 000
2 811 000
2 480 000
2 561 000
-
Impôts sur le revenu différés
-
191 000
682 000
378 000
-317 000
-
Rémunération à base d’actions
29 000
30 000
25 000
30 000
9 000
-
Variation du fonds de roulement
-423 000
-196 000
126 000
243 000
-65 000
-
Comptes débiteurs
-85 000
-43 000
-97 000
-143 000
115 000
-
Créances
-108 000
-72 000
217 000
414 000
-181 000
-
Autre fonds de roulement
-12 070 000
-11 630 000
-6 030 000
-6 671 000
-4 804 000
-
Autres éléments non monétaires
-638 000
-631 000
-674 000
-698 000
-665 000
-
Trésorerie nette obtenue par les activités d’exploitation
3 598 000
3 828 000
4 707 000
3 491 000
691 000
-
Flux de trésorerie provenant d’opérations d’investissement
Investissement en terrains, usines et équipements
-15 668 000
-15 458 000
-10 737 000
-10 162 000
-5 495 000
-
Achat d’investissements
-690 000
-541 000
-439 000
-367 000
-286 000
-
Ventes/échéance des investissements
495 000
306 000
305 000
192 000
268 000
-
Autres activités d’investissement
-
-56 000
-34 000
-46 000
-63 000
-
Flux net de trésorerie utilisé pour les activités d’investissement
-7 186 000
-7 346 000
-4 299 000
-6 306 000
3 177 000
-
Flux de trésorerie provenant d’activités financières
Remboursement de dette
-21 978 000
-20 038 000
-15 184 000
-11 410 000
-18 446 000
-
Action ordinaire émise
-
-
0
0
15 000
0
Action ordinaire rachetée
-915 000
-951 000
-3 329 000
-1 460 000
-119 000
-
Dividendes payés
-
-355 000
0
0
-
-
Autres activités financières
-99 000
-66 000
6 000
-11 000
-44 000
-
Trésorerie nette obtenue par (utilisée pour) les activités de financement
3 562 000
3 506 000
-360 000
2 687 000
-4 045 000
-
Variation de la trésorerie nette
-30 000
2 000
16 000
-139 000
-135 000
-
Trésorerie en début de période
629 000
642 000
626 000
765 000
900 000
-
Trésorerie en fin de période
603 000
644 000
642 000
626 000
765 000
-
Flux de trésorerie disponible
Flux de trésorerie d’exploitation
3 598 000
3 828 000
4 707 000
3 491 000
691 000
-
Dépenses d’investissement
-15 668 000
-15 458 000
-10 737 000
-10 162 000
-5 495 000
-
Flux de trésorerie disponible
-12 070 000
-11 630 000
-6 030 000
-6 671 000
-4 804 000
-