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CAR Group Limited (CAR.AX)

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Flux de trésorerie

Tous les nombres en milliers
Détails
ttm
30/06/2023
30/06/2022
30/06/2021
30/06/2020
Flux de trésorerie provenant d’opérations d’investissement
Investissement en terrains, usines et équipements
-104 401
-87 006
-48 273
-33 307
-33 588
Acquisitions nettes
-369 744
-1 584 586
-849 036
-18 892
-
Achat d’investissements
-
-
-14 593
-2 169
-2 394
Ventes/échéance des investissements
5 798
104 077
79 857
-
-
Flux net de trésorerie utilisé pour les activités d’investissement
-470 758
-1 553 573
-831 057
-51 307
-29 850
Flux de trésorerie provenant d’activités financières
Remboursement de dette
-1 755 051
-2 325 447
-112 141
-500 298
-77 916
Action ordinaire émise
500 001
1 686 587
4 930
591 844
4 493
Dividendes payés
-225 040
-186 719
-126 226
-113 470
-105 587
Autres activités financières
-19 242
-615 118
-10 701
-8 156
-12 117
Trésorerie nette obtenue par (utilisée pour) les activités de financement
115 564
1 314 993
462 090
-41 423
-58 625
Variation de la trésorerie nette
38 616
60 682
-165 324
105 551
82 966
Trésorerie en début de période
186 615
117 452
284 004
179 937
94 411
Trésorerie en fin de période
225 231
198 709
117 452
284 004
179 937
Flux de trésorerie disponible
Dépenses d’investissement
-104 401
-87 006
-48 273
-33 307
-33 588
Flux de trésorerie disponible
289 409
212 256
155 370
164 974
137 853