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Flux de trésorerie

Tous les nombres en milliers
Détails
ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
Flux de trésorerie provenant d’activités d'exploitation
Bénéfice net
1 381 000
1 663 000
1 547 000
1 157 000
957 000
Dépréciation et amortissement
700 000
700 000
719 000
672 000
649 000
Rémunération à base d’actions
147 000
252 000
164 000
125 000
93 000
Variation du fonds de roulement
-163 000
-320 000
-193 000
529 000
-44 000
Autre fonds de roulement
2 058 000
2 266 000
2 227 000
2 315 000
1 455 000
Autres éléments non monétaires
104 000
-17 000
67 000
117 000
82 000
Trésorerie nette obtenue par les activités d’exploitation
2 385 000
2 525 000
2 517 000
2 581 000
1 661 000
Flux de trésorerie provenant d’opérations d’investissement
Investissement en terrains, usines et équipements
-327 000
-259 000
-290 000
-266 000
-206 000
Acquisitions nettes
-343 000
-343 000
-204 000
-369 000
-1 572 000
Achat d’investissements
-
-
-
-
-150 000
Autres activités d’investissement
-154 000
214 000
-172 000
-47 000
62 000
Flux net de trésorerie utilisé pour les activités d’investissement
-811 000
-383 000
-659 000
-678 000
-1 714 000
Variation de la trésorerie nette
-345 000
-163 000
734 000
157 000
509 000
Trésorerie en début de période
2 607 000
3 795 000
3 119 000
2 828 000
2 450 000
Trésorerie en fin de période
2 262 000
3 517 000
3 795 000
3 119 000
2 828 000
Flux de trésorerie disponible
Flux de trésorerie d’exploitation
2 385 000
2 525 000
2 517 000
2 581 000
1 661 000
Dépenses d’investissement
-327 000
-259 000
-290 000
-266 000
-206 000
Flux de trésorerie disponible
2 058 000
2 266 000
2 227 000
2 315 000
1 455 000