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Mexico - Mexico Prix différé. Devise en MXN
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Flux de trésorerie

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Détails
ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
31/12/2019
Flux de trésorerie provenant d’activités d'exploitation
Bénéfice net
-369 180
-414 153
69 884
309 086
-32 923
-
Dépréciation et amortissement
-
59 641
33 689
2 189
4 782
-
Impôts sur le revenu différés
-
-45 686
-7 791
-15 348
0
-
Rémunération à base d’actions
-
42 074
63 015
76 497
451,5329
-
Variation du fonds de roulement
-
16 110
-412 505
-146 231
26 852
-
Comptes débiteurs
-
-3 011
58
1 059
-688,626
-
Inventaire
-
-123 679
-232 165
-116 153
-14 351
-
Créances
-
-10 237
47 259
-7 501
-9 435
-
Autre fonds de roulement
-
-126 932
-200 347
196 638
6 141
-
Autres éléments non monétaires
-
-54 912
-26 844
-3 108
2 353
-
Trésorerie nette obtenue par les activités d’exploitation
-
-123 620
-182 602
202 283
6 474
-
Flux de trésorerie provenant d’opérations d’investissement
Investissement en terrains, usines et équipements
-
-3 312
-17 745
-5 645
-333,0629
-
Acquisitions nettes
-
-
-
-
-
0
Achat d’investissements
-
0
0
-3 137
-204 579
-
Ventes/échéance des investissements
-
0
0
9 605
197 227
-
Flux net de trésorerie utilisé pour les activités d’investissement
-
39 628
-8 103
848
-7 588
-
Flux de trésorerie provenant d’activités financières
Remboursement de dette
-
0
0
-5 490
-33 214
-
Action ordinaire émise
-
67 850
10 397
165 626
0
-
Action ordinaire rachetée
-
0
-37 379
-16 195
-6 132
-
Dividendes payés
0
-
-
-
-
-
Autres activités financières
-
-2 420
-22 585
-4 723
-1 053
-
Trésorerie nette obtenue par (utilisée pour) les activités de financement
-
90 005
-56 178
139 218
-17 134
-
Variation de la trésorerie nette
-
6 013
-246 883
342 349
-18 248
-
Trésorerie en début de période
-
101 551
428 455
60 661
80 334
-
Trésorerie en fin de période
-
96 154
101 551
428 455
60 583
-
Flux de trésorerie disponible
Flux de trésorerie d’exploitation
-
-123 620
-182 602
202 283
6 474
-
Dépenses d’investissement
-
-3 312
-17 745
-5 645
-333,0629
-
Flux de trésorerie disponible
-
-126 932
-200 347
196 638
6 141
-