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Flux de trésorerie

Tous les nombres en milliers
Détails
ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
Flux de trésorerie provenant d’activités d'exploitation
Bénéfice net
-414 153
-414 153
69 884
309 086
-32 923
Dépréciation et amortissement
59 641
59 641
33 689
2 189
4 782
Impôts sur le revenu différés
-45 686
-45 686
-7 791
-15 348
0
Rémunération à base d’actions
42 074
42 074
63 015
76 497
451,5329
Variation du fonds de roulement
16 110
16 110
-412 505
-146 231
26 852
Comptes débiteurs
-3 011
-3 011
58
1 059
-688,626
Inventaire
-123 679
-123 679
-232 165
-116 153
-14 351
Créances
-10 237
-10 237
47 259
-7 501
-9 435
Autre fonds de roulement
-126 932
-126 932
-200 347
196 638
6 141
Autres éléments non monétaires
-54 912
-54 912
-26 844
-3 108
2 353
Trésorerie nette obtenue par les activités d’exploitation
-123 620
-123 620
-182 602
202 283
6 474
Flux de trésorerie provenant d’opérations d’investissement
Investissement en terrains, usines et équipements
-3 312
-3 312
-17 745
-5 645
-333,0629
Achat d’investissements
0
0
0
-3 137
-204 579
Ventes/échéance des investissements
0
0
0
9 605
197 227
Flux net de trésorerie utilisé pour les activités d’investissement
39 628
39 628
-8 103
848
-7 588
Flux de trésorerie provenant d’activités financières
Remboursement de dette
0
0
0
-5 490
-33 214
Action ordinaire émise
67 850
67 850
10 397
165 626
0
Action ordinaire rachetée
0
0
-37 379
-16 195
-6 132
Dividendes payés
0
-
-
-
-
Autres activités financières
-2 420
-2 420
-22 585
-4 723
-1 053
Trésorerie nette obtenue par (utilisée pour) les activités de financement
90 005
90 005
-56 178
139 218
-17 134
Variation de la trésorerie nette
6 013
6 013
-246 883
342 349
-18 248
Trésorerie en début de période
101 551
101 551
428 455
60 661
80 334
Trésorerie en fin de période
96 154
96 154
101 551
428 455
60 583
Flux de trésorerie disponible
Flux de trésorerie d’exploitation
-123 620
-123 620
-182 602
202 283
6 474
Dépenses d’investissement
-3 312
-3 312
-17 745
-5 645
-333,0629
Flux de trésorerie disponible
-126 932
-126 932
-200 347
196 638
6 141