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CALIDA Holding AG (CALN.SW)

Swiss - Swiss Prix différé. Devise en CHF
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Flux de trésorerie

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Détails
ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
31/12/2019
Flux de trésorerie provenant d’activités d'exploitation
Bénéfice net
-66 497
-66 497
37 040
20 263
-1 428
-
Dépréciation et amortissement
19 618
19 618
18 756
21 621
29 025
-
Rémunération à base d’actions
431
431
683
-662
298
-
Variation du fonds de roulement
2 526
2 526
-28 484
3 520
7 971
-
Autre fonds de roulement
994
994
-6 020
43 858
30 457
-
Autres éléments non monétaires
1 440
1 440
241
696
9 166
-
Trésorerie nette obtenue par les activités d’exploitation
10 684
10 684
6 183
53 967
37 407
-
Flux de trésorerie provenant d’opérations d’investissement
Investissement en terrains, usines et équipements
-9 690
-9 690
-12 203
-10 109
-6 950
-
Acquisitions nettes
-196
-196
-74 587
0
-242
-
Achat d’investissements
-120
-120
-196
-159
-1 707
-
Ventes/échéance des investissements
2 981
2 981
91
245
463
-
Autres activités d’investissement
92
92
-911
-1 215
10 701
-
Flux net de trésorerie utilisé pour les activités d’investissement
-6 777
-6 777
-21 441
-11 235
2 337
-
Variation de la trésorerie nette
-10 617
-10 617
-33 637
14 658
-12 506
-
Trésorerie en début de période
26 365
26 365
60 002
45 344
57 850
-
Trésorerie en fin de période
15 748
15 748
26 365
60 002
45 344
-
Flux de trésorerie disponible
Flux de trésorerie d’exploitation
10 684
10 684
6 183
53 967
37 407
-
Dépenses d’investissement
-9 690
-9 690
-12 203
-10 109
-6 950
-
Flux de trésorerie disponible
994
994
-6 020
43 858
30 457
-