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CALIDA Holding AG (CALN.SW)

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Flux de trésorerie

Tous les nombres en milliers
Détails
ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
Flux de trésorerie provenant d’activités d'exploitation
Bénéfice net
-66 497
-66 497
37 040
20 263
-1 428
Dépréciation et amortissement
19 618
19 618
18 756
21 621
29 025
Rémunération à base d’actions
431
431
683
-662
298
Variation du fonds de roulement
2 526
2 526
-28 484
3 520
7 971
Autre fonds de roulement
994
994
-6 020
43 858
30 457
Autres éléments non monétaires
1 440
1 440
241
696
9 166
Trésorerie nette obtenue par les activités d’exploitation
10 684
10 684
6 183
53 967
37 407
Flux de trésorerie provenant d’opérations d’investissement
Investissement en terrains, usines et équipements
-9 690
-9 690
-12 203
-10 109
-6 950
Acquisitions nettes
-196
-196
-74 587
0
-242
Achat d’investissements
-120
-120
-196
-159
-1 707
Ventes/échéance des investissements
2 981
2 981
91
245
463
Autres activités d’investissement
92
92
-911
-1 215
10 701
Flux net de trésorerie utilisé pour les activités d’investissement
-6 777
-6 777
-21 441
-11 235
2 337
Variation de la trésorerie nette
-10 617
-10 617
-33 637
14 658
-12 506
Trésorerie en début de période
26 365
26 365
60 002
45 344
57 850
Trésorerie en fin de période
15 748
15 748
26 365
60 002
45 344
Flux de trésorerie disponible
Flux de trésorerie d’exploitation
10 684
10 684
6 183
53 967
37 407
Dépenses d’investissement
-9 690
-9 690
-12 203
-10 109
-6 950
Flux de trésorerie disponible
994
994
-6 020
43 858
30 457