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Cal-Maine Foods, Inc. (CALM)

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Annuel

Flux de trésorerie

Tous les nombres en milliers
Détails
ttm
31/05/2023
31/05/2022
31/05/2021
31/05/2020
Flux de trésorerie provenant d’activités d'exploitation
Bénéfice net
275 578
758 024
132 650
2 060
18 391
Dépréciation et amortissement
78 187
72 234
68 395
59 477
58 103
Impôts sur le revenu différés
30 857
24 467
5 676
22 351
10 281
Rémunération à base d’actions
-
4 205
4 063
3 778
3 617
Variation du fonds de roulement
-
6 863
-75 267
-66 058
-20 325
Inventaire
-
-21 102
-36 152
-31 159
-9 704
Créances
-
-2 851
54 782
-1 412
17 679
Autre fonds de roulement
247 735
-
-
-
-
Autres éléments non monétaires
3 286
1 689
-1 018
-510
689
Trésorerie nette obtenue par les activités d’exploitation
394 105
863 010
126 209
26 136
73 609
Flux de trésorerie provenant d’opérations d’investissement
Investissement en terrains, usines et équipements
-146 370
-136 569
-72 399
-95 069
-124 178
Acquisitions nettes
-54 109
-1 673
-47 823
0
-44 650
Achat d’investissements
-331 716
-530 781
-98 243
-88 283
-107 234
Ventes/échéance des investissements
433 061
291 832
92 703
129 108
204 277
Autres activités d’investissement
-
-
7 655
-
-100
Flux net de trésorerie utilisé pour les activités d’investissement
-95 929
-375 111
-117 021
-44 191
-61 365
Flux de trésorerie provenant d’activités financières
Remboursement de dette
-271
-224
-215
-205
-1 696
Action ordinaire rachetée
-1 698
-1 643
-1 127
-871
-910
Dividendes payés
-150 698
-252 292
-6 117
-1 652
0
Autres activités financières
-
-
3
5
-755
Trésorerie nette obtenue par (utilisée pour) les activités de financement
-152 667
-254 159
-7 456
-2 723
-3 361
Variation de la trésorerie nette
145 509
233 740
1 732
-20 778
8 883
Trésorerie en début de période
221 614
59 084
57 352
78 130
69 247
Trésorerie en fin de période
367 123
292 824
59 084
57 352
78 130
Flux de trésorerie disponible
Flux de trésorerie d’exploitation
394 105
863 010
126 209
26 136
73 609
Dépenses d’investissement
-146 370
-136 569
-72 399
-95 069
-124 178
Flux de trésorerie disponible
247 735
-
-
-
-