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CalciMedica, Inc. (CALC)

NasdaqCM - NasdaqCM Prix différé. Devise en USD
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Annuel

Flux de trésorerie

Tous les nombres en milliers
Détails
ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
31/12/2019
Flux de trésorerie provenant d’activités d'exploitation
Bénéfice net
-14 939
-34 357
-7 824
-35 821
-27 531
-
Dépréciation et amortissement
60
58
52
519
395
-
Rémunération à base d’actions
1 327
12 039
1 807
5 375
1 788
-
Variation du fonds de roulement
-6 418
-267
605
-1 631
-4 559
-
Créances
-258
-1 427
933
-2 052
-1 462
-
Autre fonds de roulement
-25 168
-25 808
-11 761
-31 988
-33 087
-
Autres éléments non monétaires
-
110
132
-
-2 158
-72
Trésorerie nette obtenue par les activités d’exploitation
-25 090
-25 730
-11 757
-31 500
-32 064
-
Flux de trésorerie provenant d’opérations d’investissement
Investissement en terrains, usines et équipements
-
-78
-4
-488
-1 023
-
Achat d’investissements
-23 971
-6 118
0
-94 570
-61 637
-
Ventes/échéance des investissements
15 080
15 080
0
105 809
20 100
-
Flux net de trésorerie utilisé pour les activités d’investissement
-8 969
8 884
-4
10 751
-42 560
-
Flux de trésorerie provenant d’activités financières
Action ordinaire émise
19 292
25 445
18
0
96 255
-
Autres activités financières
-
-4 545
-139
-
-4 160
-45
Trésorerie nette obtenue par (utilisée pour) les activités de financement
16 428
20 900
8 476
695
92 172
-
Variation de la trésorerie nette
-17 631
4 054
-3 285
-20 054
17 548
-
Trésorerie en début de période
24 386
1 476
4 761
33 418
15 870
-
Trésorerie en fin de période
6 755
5 530
1 476
13 364
33 418
-
Flux de trésorerie disponible
Flux de trésorerie d’exploitation
-25 090
-25 730
-11 757
-31 500
-32 064
-
Dépenses d’investissement
-
-78
-4
-488
-1 023
-
Flux de trésorerie disponible
-25 168
-25 808
-11 761
-31 988
-33 087
-