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Flux de trésorerie

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Détails
ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
31/12/2019
Flux de trésorerie provenant d’activités d'exploitation
Bénéfice net
445 281
403 309
653 613
303 907
123 911
-
Dépréciation et amortissement
577 171
574 813
577 020
420 692
367 162
-
Rémunération à base d’actions
14 243
14 512
12 822
15 397
13 942
-
Variation du fonds de roulement
12 810
17 975
3 913
3 518
9 505
-
Créances
28 941
13 639
-2 990
14 786
-62
-
Autre fonds de roulement
366 009
384 016
295 281
148 753
92 072
-
Autres éléments non monétaires
-
-
-474 146
-
-
-
Trésorerie nette obtenue par les activités d’exploitation
791 129
794 950
744 712
577 467
519 319
-
Flux de trésorerie provenant d’opérations d’investissement
Investissement en terrains, usines et équipements
-425 120
-410 934
-449 431
-428 714
-427 247
-
Ventes/échéance des investissements
0
-
-
-
-
0
Autres activités d’investissement
-6 719
-6 856
-11 238
-435
-3 108
-
Flux net de trésorerie utilisé pour les activités d’investissement
-26 702
-127 127
-1 456 184
-804 391
-429 602
-
Flux de trésorerie provenant d’activités financières
Remboursement de dette
-2 285 749
-1 814 749
-1 066 000
0
-502 000
-
Action ordinaire émise
-
0
516 758
759 209
0
-
Action ordinaire rachetée
-
-
-
-
0
0
Dividendes payés
-441 703
-434 875
-396 822
-343 039
-333 360
-
Autres activités financières
-1 839
-825
-2 006
5 201
1 854
-
Trésorerie nette obtenue par (utilisée pour) les activités de financement
-690 786
-417 214
109 930
421 371
307 317
-
Variation de la trésorerie nette
73 641
250 609
-601 542
194 447
397 034
-
Trésorerie en début de période
27 282
17 438
618 980
424 533
27 499
-
Trésorerie en fin de période
100 923
268 047
17 438
618 980
424 533
-
Flux de trésorerie disponible
Flux de trésorerie d’exploitation
791 129
794 950
744 712
577 467
519 319
-
Dépenses d’investissement
-425 120
-410 934
-449 431
-428 714
-427 247
-
Flux de trésorerie disponible
366 009
384 016
295 281
148 753
92 072
-