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CA Immobilien Anlagen AG (CAI.VI)

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Flux de trésorerie

Tous les nombres en milliers
Détails
ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
Flux de trésorerie provenant d’activités d'exploitation
Bénéfice net
-224 465
-224 465
75 477
479 774
253 948
Dépréciation et amortissement
4 312
4 312
7 618
5 293
5 533
Variation du fonds de roulement
10 740
10 740
-3 499
26 964
25 158
Inventaire
17 286
17 286
276
-2 083
26 417
Autre fonds de roulement
237 925
237 925
145 264
148 947
182 979
Autres éléments non monétaires
567 079
567 079
140 337
-514 088
-110 979
Trésorerie nette obtenue par les activités d’exploitation
239 338
239 338
146 680
150 858
185 064
Flux de trésorerie provenant d’opérations d’investissement
Investissement en terrains, usines et équipements
-1 413
-1 413
-1 416
-1 911
-2 085
Acquisitions nettes
-3 451
-3 451
-102 533
-3 946
-138 691
Achat d’investissements
-200 000
-200 000
-75 000
-
-
Ventes/échéance des investissements
200 000
200 000
0
-
0
Autres activités d’investissement
18 697
18 697
323 678
-10 841
-5 348
Flux net de trésorerie utilisé pour les activités d’investissement
252 921
252 921
138 242
-10 327
-334 663
Variation de la trésorerie nette
-81 840
-81 840
119 706
-304 569
500 502
Trésorerie en début de période
824 071
824 071
633 148
935 482
439 391
Trésorerie en fin de période
663 495
663 495
748 805
633 117
934 863
Flux de trésorerie disponible
Flux de trésorerie d’exploitation
239 338
239 338
146 680
150 858
185 064
Dépenses d’investissement
-1 413
-1 413
-1 416
-1 911
-2 085
Flux de trésorerie disponible
237 925
237 925
145 264
148 947
182 979