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Cardinal Health, Inc. (CAH)

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Flux de trésorerie

Tous les nombres en milliers
Détails
ttm
30/06/2023
30/06/2022
30/06/2021
30/06/2020
Flux de trésorerie provenant d’activités d'exploitation
Bénéfice net
552 000
261 000
-933 000
611 000
-3 696 000
Dépréciation et amortissement
700 000
692 000
692 000
783 000
913 000
Impôts sur le revenu différés
-
-31 000
7 000
496 000
-961 000
Rémunération à base d’actions
115 000
96 000
81 000
89 000
90 000
Variation du fonds de roulement
131 000
464 000
1 124 000
289 000
6 061 000
Comptes débiteurs
-699 000
-947 000
-1 526 000
-904 000
82 000
Inventaire
-699 000
-340 000
-1 071 000
-1 584 000
-409 000
Créances
2 521 000
2 718 000
3 428 000
2 325 000
-162 000
Autre fonds de roulement
2 008 000
2 358 000
2 735 000
2 029 000
1 585 000
Trésorerie nette obtenue par les activités d’exploitation
2 543 000
2 839 000
3 122 000
2 429 000
1 960 000
Flux de trésorerie provenant d’opérations d’investissement
Investissement en terrains, usines et équipements
-535 000
-481 000
-387 000
-400 000
-375 000
Acquisitions nettes
-1 192 000
-10 000
-22 000
-3 000
0
Achat d’investissements
-554 000
-7 000
-78 000
-22 000
-20 000
Ventes/échéance des investissements
31 000
32 000
100 000
47 000
886 000
Flux net de trésorerie utilisé pour les activités d’investissement
-2 221 000
-454 000
567 000
-378 000
493 000
Flux de trésorerie provenant d’activités financières
Remboursement de dette
-31 000
-579 000
-885 000
-570 000
-1 399 000
Action ordinaire rachetée
-1 250 000
-2 000 000
-1 000 000
-200 000
-350 000
Dividendes payés
-503 000
-525 000
-559 000
-573 000
-569 000
Autres activités financières
65 000
53 000
-19 000
26 000
120 000
Trésorerie nette obtenue par (utilisée pour) les activités de financement
-580 000
-3 051 000
-2 463 000
-1 317 000
-2 200 000
Variation de la trésorerie nette
-272 000
-674 000
1 310 000
636 000
240 000
Trésorerie en début de période
3 990 000
4 717 000
3 407 000
2 771 000
2 531 000
Trésorerie en fin de période
3 732 000
4 043 000
4 717 000
3 407 000
2 771 000
Flux de trésorerie disponible
Flux de trésorerie d’exploitation
2 543 000
2 839 000
3 122 000
2 429 000
1 960 000
Dépenses d’investissement
-535 000
-481 000
-387 000
-400 000
-375 000
Flux de trésorerie disponible
2 008 000
2 358 000
2 735 000
2 029 000
1 585 000