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Annuel

Flux de trésorerie

Tous les nombres en milliers
Détails
ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
Flux de trésorerie provenant d’activités d'exploitation
Bénéfice net
542 304
542 304
463 237
195 162
228 051
Dépréciation et amortissement
238 607
238 607
255 821
175 935
75 118
Impôts sur le revenu différés
892
892
7 822
-22 063
-240
Rémunération à base d’actions
31 025
31 025
32 787
18 101
12 820
Variation du fonds de roulement
12 547
12 547
67 968
-123 653
91 651
Comptes débiteurs
-15 247
-15 247
-41 193
-35 922
-39 879
Créances
73 149
73 149
19 050
-2 402
-4 377
Autre fonds de roulement
457 615
457 615
828 547
1 100 457
170 630
Autres éléments non monétaires
-53 484
-53 484
142 279
897 368
-177 529
Trésorerie nette obtenue par les activités d’exploitation
555 898
555 898
923 046
1 172 724
236 582
Flux de trésorerie provenant d’opérations d’investissement
Investissement en terrains, usines et équipements
-98 283
-98 283
-94 499
-72 267
-65 952
Acquisitions nettes
0
0
-11 511
-358 916
0
Achat d’investissements
-2 444 038
-2 444 038
-884 253
-7 947 924
-3 037 984
Ventes/échéance des investissements
6 316 746
6 316 746
2 938 950
2 739 686
1 431 581
Autres activités d’investissement
50 419
50 419
-105 260
17 441
12 020
Flux net de trésorerie utilisé pour les activités d’investissement
2 396 048
2 396 048
-1 713 076
-3 153 521
-2 439 438
Flux de trésorerie provenant d’activités financières
Remboursement de dette
-22 536
-22 536
-17 844
-55 977
-392
Action ordinaire émise
-
-
-
0
0
Action ordinaire rachetée
-2 410
-2 410
-183 584
-185 679
-91 183
Dividendes payés
-181 279
-181 279
-170 265
-108 752
-85 948
Autres activités financières
1 744
1 744
-
-
-
Trésorerie nette obtenue par (utilisée pour) les activités de financement
-715 440
-715 440
1 491 110
2 858 108
2 287 218
Variation de la trésorerie nette
2 236 506
2 236 506
701 080
877 311
84 362
Trésorerie en début de période
1 995 759
1 995 759
1 294 679
417 368
333 006
Trésorerie en fin de période
4 232 265
4 232 265
1 995 759
1 294 679
417 368
Flux de trésorerie disponible
Flux de trésorerie d’exploitation
555 898
555 898
923 046
1 172 724
236 582
Dépenses d’investissement
-98 283
-98 283
-94 499
-72 267
-65 952
Flux de trésorerie disponible
457 615
457 615
828 547
1 100 457
170 630