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KWG Resources Inc. (CACR-A.CN)

Canadian Sec - Canadian Sec Cours en temps réel. Devise en CAD
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Flux de trésorerie

Tous les nombres en milliers
Détails
ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
31/12/2019
Flux de trésorerie provenant d’activités d'exploitation
Bénéfice net
-10 247
-14 323
-35 269
-14 884
-1 612
-
Dépréciation et amortissement
22,067
19,528
18,741
3,123
13,983
-
Impôts sur le revenu différés
-
-90
-3 206
-
0
-1 283
Rémunération à base d’actions
2 921
6 716
0
4 520
0
-
Variation du fonds de roulement
1 238
1 276
1 176
793,503
1 195
-
Autre fonds de roulement
-1 236
-1 595
-2 499
-1 745
-111,413
-
Autres éléments non monétaires
4 892
4 747
34 674
7 732
163,872
-
Trésorerie nette obtenue par les activités d’exploitation
-1 205
-1 591
-2 499
-1 688
-111,413
-
Flux de trésorerie provenant d’opérations d’investissement
Investissement en terrains, usines et équipements
-15,785
-4,725
-
-56,222
-
-15,785
Achat d’investissements
-
-
-
0
-8,24
0
Ventes/échéance des investissements
-
-
0
1,125
7,959
65
Autres activités d’investissement
-46,16
-47,789
-53,059
-15,625
1,689
-
Flux net de trésorerie utilisé pour les activités d’investissement
-76,626
-52,514
-53,059
-70,722
1,408
-
Flux de trésorerie provenant d’activités financières
Remboursement de dette
-
-
-
-100,35
0
-
Autres activités financières
-
-
-
-100,35
-
-
Trésorerie nette obtenue par (utilisée pour) les activités de financement
1 012
1 032
1 648
3 573
120
-
Variation de la trésorerie nette
-269,779
-611,207
-904,109
1 814
9,995
-
Trésorerie en début de période
412,795
921,68
1 826
11,613
1,618
-
Trésorerie en fin de période
143,016
310,473
921,68
1 826
11,613
-
Flux de trésorerie disponible
Flux de trésorerie d’exploitation
-1 205
-1 591
-2 499
-1 688
-111,413
-
Dépenses d’investissement
-15,785
-4,725
-
-56,222
-
-15,785
Flux de trésorerie disponible
-1 236
-1 595
-2 499
-1 745
-111,413
-