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Flux de trésorerie
Tous les nombres en milliersDétails
ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
Flux de trésorerie provenant d’activités d'exploitation
Bénéfice net
4 966 000
4 816 000
3 129 000
5 226 000
1 381 000
Dépréciation et amortissement
-
774 000
730 000
695 000
540 000
Variation du fonds de roulement
-
8 304 000
-83 432 000
35 174 000
33 269 000
Autre fonds de roulement
-
14 943 000
-80 791 000
37 950 000
36 872 000
Autres éléments non monétaires
-
1 907 000
89 000
-1 619 000
2 522 000
Trésorerie nette obtenue par les activités d’exploitation
-
15 744 000
-79 875 000
38 628 000
37 562 000
Flux de trésorerie provenant d’opérations d’investissement
Investissement en terrains, usines et équipements
-
-801 000
-916 000
-678 000
-690 000
Acquisitions nettes
-
-26 000
-250 000
-49 000
0
Autres activités d’investissement
-
-
-
12 091 000
-
Flux net de trésorerie utilisé pour les activités d’investissement
-
203 000
164 000
13 888 000
484 000
Variation de la trésorerie nette
-
17 339 000
-83 694 000
52 605 000
36 501 000
Trésorerie en début de période
-
20 522 000
104 216 000
51 611 000
15 110 000
Trésorerie en fin de période
-
37 861 000
20 522 000
104 216 000
51 611 000
Flux de trésorerie disponible
Flux de trésorerie d’exploitation
-
15 744 000
-79 875 000
38 628 000
37 562 000
Dépenses d’investissement
-
-801 000
-916 000
-678 000
-690 000
Flux de trésorerie disponible
-
14 943 000
-80 791 000
37 950 000
36 872 000
