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OTC Markets OTCPK - OTC Markets OTCPK Prix différé. Devise en USD
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Flux de trésorerie

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Détails
ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
31/12/2019
Flux de trésorerie provenant d’activités d'exploitation
Bénéfice net
-40 788 000
-40 788 000
-1 063 000
6 846 000
6 030 000
-
Dépréciation et amortissement
4 074 000
4 074 000
4 187 000
4 238 000
4 386 000
-
Rémunération à base d’actions
130 000
130 000
97 000
82 000
42 000
-
Variation du fonds de roulement
-82 000
-82 000
1 443 000
1 349 000
288 000
-
Inventaire
-143 000
-143 000
-1 271 000
-539 000
-1 000
-
Autre fonds de roulement
7 364 000
7 364 000
8 931 000
8 375 000
6 532 000
-
Autres éléments non monétaires
-1 000
-1 000
16 000
-23 000
-206 000
-
Trésorerie nette obtenue par les activités d’exploitation
11 607 000
11 607 000
12 949 000
12 278 000
10 928 000
-
Flux de trésorerie provenant d’opérations d’investissement
Investissement en terrains, usines et équipements
-4 243 000
-4 243 000
-4 018 000
-3 903 000
-4 396 000
-
Autres activités d’investissement
-26 000
-26 000
196 000
-189 000
42 000
-
Flux net de trésorerie utilisé pour les activités d’investissement
-6 729 000
-6 729 000
-3 065 000
-4 067 000
-5 871 000
-
Variation de la trésorerie nette
5 254 000
5 254 000
1 696 000
-72 000
3 247 000
-
Trésorerie en début de période
8 163 000
8 163 000
8 344 000
7 958 000
5 149 000
-
Trésorerie en fin de période
13 382 000
13 382 000
8 163 000
8 344 000
7 958 000
-
Flux de trésorerie disponible
Flux de trésorerie d’exploitation
11 607 000
11 607 000
12 949 000
12 278 000
10 928 000
-
Dépenses d’investissement
-4 243 000
-4 243 000
-4 018 000
-3 903 000
-4 396 000
-
Flux de trésorerie disponible
7 364 000
7 364 000
8 931 000
8 375 000
6 532 000
-