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Flux de trésorerie

Tous les nombres en milliers
Détails
ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
Flux de trésorerie provenant d’activités d'exploitation
Bénéfice net
695 000
881 000
1 151 000
1 168 000
497 000
Dépréciation et amortissement
89 000
87 000
92 000
99 000
108 000
Impôts sur le revenu différés
-90 000
-92 000
-27 000
79 000
-82 000
Rémunération à base d’actions
51 000
52 000
60 000
41 000
24 000
Variation du fonds de roulement
-184 000
278 000
-635 000
-324 000
-115 000
Autre fonds de roulement
412 000
1 098 000
556 000
564 000
849 000
Autres éléments non monétaires
-
-36 000
-2 000
-
-1 000
Trésorerie nette obtenue par les activités d’exploitation
584 000
1 251 000
638 000
634 000
928 000
Flux de trésorerie provenant d’opérations d’investissement
Investissement en terrains, usines et équipements
-172 000
-153 000
-82 000
-70 000
-79 000
Achat d’investissements
-34 000
0
-7 470 000
-7 936 000
-5 804 000
Ventes/échéance des investissements
1 849 000
2 485 000
2 511 000
5 536 000
3 350 000
Autres activités d’investissement
532 000
-103 000
-87 000
126 000
67 000
Flux net de trésorerie utilisé pour les activités d’investissement
6 239 000
3 494 000
-9 952 000
1 723 000
-4 602 000
Flux de trésorerie provenant d’activités financières
Remboursement de dette
-
-850 000
0
-2 800 000
-1 675 000
Action ordinaire émise
-
18 000
28 000
34 000
4 000
Action ordinaire rachetée
-14 000
-17 000
-43 000
-729 000
-199 000
Dividendes payés
-398 000
-394 000
-376 000
-392 000
-383 000
Autres activités financières
-
-2 000
-2 000
4 000
-1 000
Trésorerie nette obtenue par (utilisée pour) les activités de financement
-12 422 000
-1 525 000
-7 083 000
4 555 000
13 623 000
Variation de la trésorerie nette
-5 599 000
3 220 000
-16 397 000
6 912 000
9 949 000
Trésorerie en début de période
10 734 000
6 282 000
22 679 000
15 767 000
5 818 000
Trésorerie en fin de période
5 135 000
9 502 000
6 282 000
22 679 000
15 767 000
Flux de trésorerie disponible
Flux de trésorerie d’exploitation
584 000
1 251 000
638 000
634 000
928 000
Dépenses d’investissement
-172 000
-153 000
-82 000
-70 000
-79 000
Flux de trésorerie disponible
412 000
1 098 000
556 000
564 000
849 000