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Flux de trésorerie
Annuel

Bilan

Tous les nombres en milliers
Détails
30/04/2023
30/04/2022
30/04/2021
Actifs
Actif à court terme
Trésorerie
Espèces et quasi-espèces
41 454
40 367
32 294
Trésorerie totale
41 454
40 367
32 294
Créances nettes
22 917
24 410
30 245
Inventaire
32 041
22 777
12 892
Total des actifs à court terme
129 149
120 098
111 916
Actifs non circulants
Terrains, usines et équipements
Investissements bruts en terrains, usines et équipements
44 254
38 830
32 864
Dépréciation cumulée
-20 429
-16 905
-13 252
Investissements nets en terrains, usines et équipements
23 825
21 925
19 612
Clientèle
50 145
50 145
43 663
Biens incorporels
5 969
9 641
15 093
Total des actifs non circulants
81 539
83 072
78 968
Total des actifs
210 688
203 170
190 884
Passif et capitaux propres
Passif
Passif à court terme
Dette courante
9
29 362
50
Créances
15 323
9 648
12 338
Autre passif à court terme
-
1 400
2 800
Total des passifs à court terme
69 437
96 001
58 212
Passifs non à court terme
Dette à long terme
25 837
8
29 780
Passif d’impôts différé
1 467
1 353
2 735
Total des passifs non à court terme
41 473
17 979
47 621
Passifs totaux
110 910
113 980
105 833
Capitaux propres des détenteurs
Action ordinaire
4 146
4 121
4 104
Bénéfices non répartis
62 876
53 068
47 760
Total des capitaux propres
97 021
83 970
79 313
Passif total et capitaux propres
210 688
203 170
190 884