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COSCO SHIPPING Holdings Co., Ltd. (C6G.F)

Frankfurt - Frankfurt Prix différé. Devise en EUR
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Annuel

Flux de trésorerie

Devise en CNY. Tous les nombres en milliers
Détails
ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
31/12/2019
Flux de trésorerie provenant d’activités d'exploitation
Bénéfice net
23 487 800
23 860 258
109 792 453
89 348 947
9 927 098
-
Dépréciation et amortissement
-
19 481 294
20 378 674
12 980 757
12 363 722
-
Variation du fonds de roulement
-
-15 902 582
37 899 717
51 309 603
17 239 574
-
Inventaire
-
455 682
-1 607 792
-2 174 534
822 868
-
Autre fonds de roulement
10 576 703
7 291 387
186 307 335
161 458 621
38 261 781
-
Autres éléments non monétaires
4 353 595
-3 782 585
-1 575 340
5 636 986
3 543 486
-
Trésorerie nette obtenue par les activités d’exploitation
-
22 612 055
196 798 805
171 008 537
44 930 556
-
Flux de trésorerie provenant d’opérations d’investissement
Investissement en terrains, usines et équipements
-14 747 259
-15 320 668
-10 491 470
-9 549 916
-6 668 775
-
Acquisitions nettes
-
-6 270 539
-26 304 120
-904 953
-1 245 027
-
Achat d’investissements
-
-
-26 303 919
-1 443 091
0
-959 032
Ventes/échéance des investissements
97 884
258 848
431 944
2 401 105
626 033
-
Autres activités d’investissement
-55 769
90 166
116 710
46 836
264 273
-
Flux net de trésorerie utilisé pour les activités d’investissement
-12 182 491
-18 350 697
-32 976 787
-8 498 017
-3 187 313
-
Variation de la trésorerie nette
-50 515 231
-55 760 340
48 444 384
125 763 080
5 504 952
-
Trésorerie en début de période
222 307 023
235 613 923
178 428 462
52 665 382
49 764 800
-
Trésorerie en fin de période
169 592 161
181 113 316
235 613 923
178 428 462
52 630 331
-
Flux de trésorerie disponible
Flux de trésorerie d’exploitation
-
22 612 055
196 798 805
171 008 537
44 930 556
-
Dépenses d’investissement
-14 747 259
-15 320 668
-10 491 470
-9 549 916
-6 668 775
-
Flux de trésorerie disponible
10 576 703
7 291 387
186 307 335
161 458 621
38 261 781
-