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Détails
ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
31/12/2019
Flux de trésorerie provenant d’activités d'exploitation
Bénéfice net
693 000
1 044 000
1 008 000
560 000
983 000
-
Dépréciation et amortissement
1 088 000
1 060 000
959 000
915 000
899 000
-
Impôts sur le revenu différés
-38 000
97 000
152 000
-37 000
381 000
-
Variation du fonds de roulement
44 000
-95 000
-234 000
-152 000
217 000
-
Inventaire
-9 000
-31 000
-214 000
-84 000
6 000
-
Créances
-97 000
-538 000
423 000
289 000
55 000
-
Autre fonds de roulement
-544 000
-696 000
-1 683 000
-1 174 000
-986 000
-
Autres éléments non monétaires
617 000
890 000
-1 143 000
-414 000
-131 000
-
Trésorerie nette obtenue par les activités d’exploitation
2 357 000
2 241 000
913 000
1 185 000
1 637 000
-
Flux de trésorerie provenant d’opérations d’investissement
Investissement en terrains, usines et équipements
-2 901 000
-2 937 000
-2 596 000
-2 359 000
-2 623 000
-
Achat d’investissements
-
-
-
-
-
-3 000
Autres activités d’investissement
20 000
20 000
27 000
27 000
-2 000
-
Flux net de trésorerie utilisé pour les activités d’investissement
-2 881 000
-2 917 000
-2 569 000
-2 332 000
-1 224 000
-
Flux de trésorerie provenant d’activités financières
Remboursement de dette
-1 913 000
-1 399 000
-1 047 000
-2 192 000
-1 404 000
-
Action ordinaire émise
448 000
424 000
277 000
317 000
285 000
-
Dividendes payés
-571 000
-554 000
-535 000
-493 000
-454 000
-
Autres activités financières
-
-12 000
-7 000
-13 000
-11 000
-
Trésorerie nette obtenue par (utilisée pour) les activités de financement
498 000
939 000
1 555 000
1 311 000
-372 000
-
Variation de la trésorerie nette
-26 000
256 000
-85 000
163 000
-20 000
-
Trésorerie en début de période
302 000
332 000
417 000
254 000
274 000
-
Trésorerie en fin de période
276 000
588 000
332 000
417 000
254 000
-
Flux de trésorerie disponible
Flux de trésorerie d’exploitation
2 357 000
2 241 000
913 000
1 185 000
1 637 000
-
Dépenses d’investissement
-2 901 000
-2 937 000
-2 596 000
-2 359 000
-2 623 000
-
Flux de trésorerie disponible
-544 000
-696 000
-1 683 000
-1 174 000
-986 000
-