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ComfortDelGro Corporation Limited (C52.SI)

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Flux de trésorerie

Tous les nombres en milliers
Détails
ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
Flux de trésorerie provenant d’activités d'exploitation
Bénéfice net
180 500
180 500
173 100
123 000
60 800
Dépréciation et amortissement
364 200
364 200
357 200
376 300
432 000
Variation du fonds de roulement
-103 100
-103 100
75 300
125 800
-10 400
Inventaire
-29 000
-29 000
-14 900
4 100
1 200
Autre fonds de roulement
70 600
70 600
297 700
430 800
344 500
Autres éléments non monétaires
-4 900
-4 900
1 100
7 700
8 500
Trésorerie nette obtenue par les activités d’exploitation
449 100
449 100
602 300
656 500
544 300
Flux de trésorerie provenant d’opérations d’investissement
Investissement en terrains, usines et équipements
-378 500
-378 500
-304 600
-225 700
-199 800
Acquisitions nettes
-15 900
-15 900
-37 900
-19 700
-12 200
Achat d’investissements
-13 400
-13 400
-2 100
-2 200
0
Autres activités d’investissement
-
-
-
-
-200
Flux net de trésorerie utilisé pour les activités d’investissement
-330 500
-330 500
-251 000
-199 400
-109 700
Variation de la trésorerie nette
-105 500
-105 500
76 600
176 300
148 600
Trésorerie en début de période
967 000
967 000
919 100
742 800
594 200
Trésorerie en fin de période
856 900
856 900
967 000
919 100
742 800
Flux de trésorerie disponible
Flux de trésorerie d’exploitation
449 100
449 100
602 300
656 500
544 300
Dépenses d’investissement
-378 500
-378 500
-304 600
-225 700
-199 800
Flux de trésorerie disponible
70 600
70 600
297 700
430 800
344 500