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Détails
ttm
30/09/2023
30/09/2022
30/09/2021
30/09/2020
30/09/2019
Flux de trésorerie provenant d’activités d'exploitation
Bénéfice net
-5 006
-9 197
-13 021
-7 808
-10 470
-
Dépréciation et amortissement
1 251
1 026
1 752
1 335
2 682
-
Impôts sur le revenu différés
-96,75
0
-208,545
375,434
2 074
-
Rémunération à base d’actions
55,378
106,839
155,505
156,418
191,416
-
Variation du fonds de roulement
-1 549
-1 763
-3 631
-3 827
-2 869
-
Comptes débiteurs
-5 156
-4 939
1 814
-1 022
-623,3
-
Inventaire
1 463
48,598
-3 732
-670,838
156,593
-
Créances
2 715
3 411
-770,473
-512,138
-846,34
-
Autre fonds de roulement
-4 943
-4 994
-17 867
-11 120
-5 352
-
Autres éléments non monétaires
3 451
5 084
4 155
-438,388
4 178
-
Trésorerie nette obtenue par les activités d’exploitation
-2 090
-2 233
-16 094
-10 051
-3 786
-
Flux de trésorerie provenant d’opérations d’investissement
Investissement en terrains, usines et équipements
-2 853
-2 761
-1 774
-1 069
-1 566
-
Acquisitions nettes
-2 993
-2 893
-500
-1 575
0
-
Achat d’investissements
-
0
-19 902
-7 992
-30 947
-
Ventes/échéance des investissements
-
0
28 302
11 477
30 080
-
Autres activités d’investissement
-
-
-
-
2 806
-1 659
Flux net de trésorerie utilisé pour les activités d’investissement
-5 831
-5 628
6 610
840,901
-2 432
-
Flux de trésorerie provenant d’activités financières
Remboursement de dette
-18 712
-1 563
-2 977
-3 501
-2 027
-
Action ordinaire émise
-
-
-
-
0
957,784
Action ordinaire rachetée
-
-
-
-
-338,775
-273,092
Autres activités financières
-
-
-
-
14 922
-3 342
Trésorerie nette obtenue par (utilisée pour) les activités de financement
4 207
2 037
5 023
4 446
24 786
-
Variation de la trésorerie nette
-3 714
-5 824
-4 461
-4 764
18 192
-
Trésorerie en début de période
7 279
11 474
17 186
21 070
2 855
-
Trésorerie en fin de période
3 566
6 350
11 474
17 186
21 070
-
Flux de trésorerie disponible
Flux de trésorerie d’exploitation
-2 090
-2 233
-16 094
-10 051
-3 786
-
Dépenses d’investissement
-2 853
-2 761
-1 774
-1 069
-1 566
-
Flux de trésorerie disponible
-4 943
-4 994
-17 867
-11 120
-5 352
-