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Cortina Holdings Limited (C41.SI)

SES - SES Prix différé. Devise en SGD
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Flux de trésorerie

Tous les nombres en milliers
Détails
ttm
31/03/2023
31/03/2022
31/03/2021
31/03/2020
Flux de trésorerie provenant d’activités d'exploitation
Bénéfice net
69 529
76 526
68 763
39 732
39 297
Dépréciation et amortissement
45 761
42 283
39 953
27 724
28 988
Variation du fonds de roulement
-65 609
-27 074
38 658
23 805
13 619
Inventaire
-37 161
-25 551
2 475
22 942
20 912
Autre fonds de roulement
35 563
82 936
142 733
90 326
84 210
Autres éléments non monétaires
3 345
2 921
3 290
-3 992
1 279
Trésorerie nette obtenue par les activités d’exploitation
64 991
107 039
158 826
92 612
87 152
Flux de trésorerie provenant d’opérations d’investissement
Investissement en terrains, usines et équipements
-29 428
-24 103
-16 093
-2 286
-2 942
Acquisitions nettes
-
0
-4 386
-54 310
-
Flux net de trésorerie utilisé pour les activités d’investissement
-78 240
-72 540
-22 735
-55 689
-1 577
Variation de la trésorerie nette
-84 071
-25 702
67 887
17 122
31 657
Trésorerie en début de période
190 632
196 390
130 026
114 389
81 288
Trésorerie en fin de période
106 561
166 370
196 390
130 026
114 389
Flux de trésorerie disponible
Flux de trésorerie d’exploitation
64 991
107 039
158 826
92 612
87 152
Dépenses d’investissement
-29 428
-24 103
-16 093
-2 286
-2 942
Flux de trésorerie disponible
35 563
82 936
142 733
90 326
84 210