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CapitaLand Integrated Commercial Trust (C38U.SI)

SES - SES Prix différé. Devise en SGD
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Annuel

Flux de trésorerie

Tous les nombres en milliers
Détails
ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
31/12/2019
Flux de trésorerie provenant d’activités d'exploitation
Bénéfice net
862 570
862 570
723 369
1 083 086
349 819
-
Dépréciation et amortissement
4 729
4 729
4 169
4 863
2 324
-
Rémunération à base d’actions
-
-
43 980
41 087
-
-
Variation du fonds de roulement
24 525
24 525
53 670
-50 617
-77 127
-
Autre fonds de roulement
961 211
961 211
896 151
733 688
323 994
-
Autres éléments non monétaires
320 003
320 003
264 638
201 445
-292 069
-
Trésorerie nette obtenue par les activités d’exploitation
1 079 809
1 079 809
1 023 539
827 532
379 681
-
Flux de trésorerie provenant d’opérations d’investissement
Investissement en terrains, usines et équipements
-118 598
-118 598
-127 388
-93 844
-55 687
-
Acquisitions nettes
0
0
-1 153 885
0
-925 504
-
Autres activités d’investissement
34 445
34 445
-
292 746
-
-
Flux net de trésorerie utilisé pour les activités d’investissement
-38 883
-38 883
-926 024
256 403
-922 414
-
Variation de la trésorerie nette
-107 696
-107 696
-116 737
181 516
-18 581
-
Trésorerie en début de période
248 396
248 396
365 133
183 617
202 198
-
Trésorerie en fin de période
140 700
140 700
248 396
365 133
183 617
-
Flux de trésorerie disponible
Flux de trésorerie d’exploitation
1 079 809
1 079 809
1 023 539
827 532
379 681
-
Dépenses d’investissement
-118 598
-118 598
-127 388
-93 844
-55 687
-
Flux de trésorerie disponible
961 211
961 211
896 151
733 688
323 994
-