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CapitaLand Integrated Commercial Trust (C38U.SI)

SES - SES Prix différé. Devise en SGD
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Annuel

Flux de trésorerie

Tous les nombres en milliers
Détails
ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
Flux de trésorerie provenant d’activités d'exploitation
Bénéfice net
862 570
862 570
723 369
1 083 086
349 819
Dépréciation et amortissement
4 729
4 729
4 169
4 863
2 324
Rémunération à base d’actions
-
-
43 980
41 087
-
Variation du fonds de roulement
24 525
24 525
53 670
-50 617
-77 127
Autre fonds de roulement
961 211
961 211
896 151
733 688
323 994
Autres éléments non monétaires
320 003
320 003
264 638
201 445
-292 069
Trésorerie nette obtenue par les activités d’exploitation
1 079 809
1 079 809
1 023 539
827 532
379 681
Flux de trésorerie provenant d’opérations d’investissement
Investissement en terrains, usines et équipements
-118 598
-118 598
-127 388
-93 844
-55 687
Acquisitions nettes
0
0
-1 153 885
0
-925 504
Autres activités d’investissement
34 445
34 445
-
292 746
-
Flux net de trésorerie utilisé pour les activités d’investissement
-38 883
-38 883
-926 024
256 403
-922 414
Variation de la trésorerie nette
-107 696
-107 696
-116 737
181 516
-18 581
Trésorerie en début de période
248 396
248 396
365 133
183 617
202 198
Trésorerie en fin de période
140 700
140 700
248 396
365 133
183 617
Flux de trésorerie disponible
Flux de trésorerie d’exploitation
1 079 809
1 079 809
1 023 539
827 532
379 681
Dépenses d’investissement
-118 598
-118 598
-127 388
-93 844
-55 687
Flux de trésorerie disponible
961 211
961 211
896 151
733 688
323 994