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Jardine Cycle & Carriage Limited (C07.SI)

SES - SES Prix différé. Devise en SGD
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Flux de trésorerie

Devise en USD. Tous les nombres en milliers
Détails
ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
Flux de trésorerie provenant d’activités d'exploitation
Bénéfice net
1 215 400
1 215 400
739 800
660 600
540 300
Dépréciation et amortissement
1 037 000
1 037 000
1 005 500
1 063 800
1 106 100
Variation du fonds de roulement
-1 309 900
-1 309 900
-1 314 900
-140 100
418 200
Inventaire
-595 700
-595 700
-887 500
-319 800
447 900
Autre fonds de roulement
906 400
906 400
1 941 200
2 515 600
2 295 600
Autres éléments non monétaires
128 000
128 000
77 600
56 800
148 500
Trésorerie nette obtenue par les activités d’exploitation
2 471 200
2 471 200
2 850 500
3 028 300
2 754 400
Flux de trésorerie provenant d’opérations d’investissement
Investissement en terrains, usines et équipements
-1 564 800
-1 564 800
-909 300
-512 700
-458 800
Acquisitions nettes
-1 243 600
-1 243 600
-397 600
-77 100
-84 300
Achat d’investissements
-645 200
-645 200
-481 000
-375 000
-483 400
Ventes/échéance des investissements
156 600
156 600
226 700
245 500
444 800
Autres activités d’investissement
-
-
-
-
-34 800
Flux net de trésorerie utilisé pour les activités d’investissement
-3 038 900
-3 038 900
-1 524 100
-688 500
585 300
Variation de la trésorerie nette
-1 291 600
-1 291 600
-263 500
1 110 000
1 580 200
Trésorerie en début de période
4 018 100
4 018 100
4 588 800
3 497 600
1 843 400
Trésorerie en fin de période
2 782 500
2 782 500
4 018 100
4 588 800
3 497 600
Flux de trésorerie disponible
Flux de trésorerie d’exploitation
2 471 200
2 471 200
2 850 500
3 028 300
2 754 400
Dépenses d’investissement
-1 564 800
-1 564 800
-909 300
-512 700
-458 800
Flux de trésorerie disponible
906 400
906 400
1 941 200
2 515 600
2 295 600