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Milan - Milan Prix différé. Devise en EUR
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Flux de trésorerie

Tous les nombres en milliers
Détails
ttm
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
Flux de trésorerie provenant d’activités d'exploitation
Bénéfice net
801 236
458 786
541 903
560 246
Dépréciation et amortissement
270 137
388 900
249 048
256 911
Variation du fonds de roulement
-269 153
-285 566
14 335
-19 712
Inventaire
-168 866
-220 449
-16 714
8 345
Autre fonds de roulement
308 845
127 977
377 210
360 671
Autres éléments non monétaires
11 526
24 887
34 220
-1 845
Trésorerie nette obtenue par les activités d’exploitation
594 016
394 715
591 657
588 810
Flux de trésorerie provenant d’opérations d’investissement
Investissement en terrains, usines et équipements
-285 171
-266 738
-214 447
-228 139
Acquisitions nettes
-
-4 085
-3 244
-167
Achat d’investissements
-
-
-226 519
-3 042
Ventes/échéance des investissements
19 362
18 227
18 001
5 982
Autres activités d’investissement
-
-
-
-3 042
Flux net de trésorerie utilisé pour les activités d’investissement
-299 248
-141 162
-334 036
-8 639
Variation de la trésorerie nette
-209 888
101 149
-73 950
446 541
Trésorerie en début de période
1 058 343
1 203 611
1 218 279
837 403
Trésorerie en fin de période
848 455
1 341 488
1 203 611
1 218 279
Flux de trésorerie disponible
Flux de trésorerie d’exploitation
594 016
394 715
591 657
588 810
Dépenses d’investissement
-285 171
-266 738
-214 447
-228 139
Flux de trésorerie disponible
308 845
127 977
377 210
360 671