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Flux de trésorerie
Tous les nombres en milliersDétails
ttm
30/06/2023
30/06/2022
30/06/2021
30/06/2020
Flux de trésorerie provenant d’opérations d’investissement
Investissement en terrains, usines et équipements
-465 100
-465 100
-224 800
-141 900
-240 500
Achat d’investissements
-112 900
-112 900
-53 800
-73 500
-159 300
Ventes/échéance des investissements
1 800
1 800
3 000
5 000
-
Autres activités d’investissement
-19 400
-19 400
-8 000
-6 500
-11 800
Flux net de trésorerie utilisé pour les activités d’investissement
-595 600
-595 600
-283 200
-216 500
-396 600
Flux de trésorerie provenant d’activités financières
Remboursement de dette
-259 000
-401 000
-72 000
-714 900
-250 000
Action ordinaire émise
-
-
-
-
1 178 100
Dividendes payés
-199 400
-
-
-
-104 300
Autres activités financières
-
-
-1 400
79 600
-
Trésorerie nette obtenue par (utilisée pour) les activités de financement
352 000
352 000
127 200
-530 300
948 800
Variation de la trésorerie nette
81 500
81 500
-54 800
-685 800
728 000
Trésorerie en début de période
24 700
24 700
79 500
765 300
37 300
Trésorerie en fin de période
106 200
106 200
24 700
79 500
765 300
Flux de trésorerie disponible
Dépenses d’investissement
-465 100
-465 100
-224 800
-141 900
-240 500
Flux de trésorerie disponible
-140 000
-140 000
-123 600
-80 900
-64 700
