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PT Bank Central Asia Tbk (BZG2.MU)

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Flux de trésorerie

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Détails
ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
31/12/2019
Flux de trésorerie provenant d’activités d'exploitation
Bénéfice net
48 639 122 000
48 639 122 000
40 735 722 000
31 422 660 000
27 131 109 000
-
Autre fonds de roulement
53 016 118 000
53 016 118 000
30 424 257 000
122 880 866 000
48 305 138 000
-
Trésorerie nette obtenue par les activités d’exploitation
58 115 466 000
58 115 466 000
33 779 263 000
126 186 318 000
50 978 875 000
-
Flux de trésorerie provenant d’opérations d’investissement
Investissement en terrains, usines et équipements
-5 099 348 000
-5 099 348 000
-3 355 006 000
-3 305 452 000
-2 673 737 000
-
Acquisitions nettes
-
-
-
0
-303 726 000
-924 002 000
Achat d’investissements
-162 676 803 000
-162 676 803 000
-136 240 737 000
-128 125 285 000
-130 808 823 000
-
Ventes/échéance des investissements
97 922 788 000
97 922 788 000
107 160 907 000
90 157 836 000
89 649 540 000
-
Flux net de trésorerie utilisé pour les activités d’investissement
-69 796 749 000
-69 796 749 000
-32 382 986 000
-41 247 858 000
-44 117 844 000
-
Variation de la trésorerie nette
-36 751 964 000
-36 751 964 000
-17 719 939 000
70 840 231 000
-8 692 237 000
-
Trésorerie en début de période
160 422 371 000
160 422 371 000
177 268 685 000
106 271 237 000
113 067 545 000
-
Trésorerie en fin de période
124 395 987 000
124 395 987 000
160 422 371 000
177 268 685 000
106 271 237 000
-
Flux de trésorerie disponible
Flux de trésorerie d’exploitation
58 115 466 000
58 115 466 000
33 779 263 000
126 186 318 000
50 978 875 000
-
Dépenses d’investissement
-5 099 348 000
-5 099 348 000
-3 355 006 000
-3 305 452 000
-2 673 737 000
-
Flux de trésorerie disponible
53 016 118 000
53 016 118 000
30 424 257 000
122 880 866 000
48 305 138 000
-