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PT Bank Central Asia Tbk (BZG2.MU)

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Flux de trésorerie

Tous les nombres en milliers
Détails
ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
Flux de trésorerie provenant d’activités d'exploitation
Bénéfice net
48 639 122 000
48 639 122 000
40 735 722 000
31 422 660 000
27 131 109 000
Autre fonds de roulement
53 016 118 000
53 016 118 000
30 424 257 000
122 880 866 000
48 305 138 000
Trésorerie nette obtenue par les activités d’exploitation
58 115 466 000
58 115 466 000
33 779 263 000
126 186 318 000
50 978 875 000
Flux de trésorerie provenant d’opérations d’investissement
Investissement en terrains, usines et équipements
-5 099 348 000
-5 099 348 000
-3 355 006 000
-3 305 452 000
-2 673 737 000
Acquisitions nettes
-
-
-
0
-303 726 000
Achat d’investissements
-162 676 803 000
-162 676 803 000
-136 240 737 000
-128 125 285 000
-130 808 823 000
Ventes/échéance des investissements
97 922 788 000
97 922 788 000
107 160 907 000
90 157 836 000
89 649 540 000
Flux net de trésorerie utilisé pour les activités d’investissement
-69 796 749 000
-69 796 749 000
-32 382 986 000
-41 247 858 000
-44 117 844 000
Variation de la trésorerie nette
-36 751 964 000
-36 751 964 000
-17 719 939 000
70 840 231 000
-8 692 237 000
Trésorerie en début de période
160 422 371 000
160 422 371 000
177 268 685 000
106 271 237 000
113 067 545 000
Trésorerie en fin de période
124 395 987 000
124 395 987 000
160 422 371 000
177 268 685 000
106 271 237 000
Flux de trésorerie disponible
Flux de trésorerie d’exploitation
58 115 466 000
58 115 466 000
33 779 263 000
126 186 318 000
50 978 875 000
Dépenses d’investissement
-5 099 348 000
-5 099 348 000
-3 355 006 000
-3 305 452 000
-2 673 737 000
Flux de trésorerie disponible
53 016 118 000
53 016 118 000
30 424 257 000
122 880 866 000
48 305 138 000