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Frankfurt - Frankfurt Prix différé. Devise en EUR
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Flux de trésorerie
Tous les nombres en milliersDétails
ttm
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
Flux de trésorerie provenant d’activités d'exploitation
Bénéfice net
102 000
48 900
34 200
-23 400
Dépréciation et amortissement
19 500
14 100
13 600
14 700
Variation du fonds de roulement
-11 400
-4 300
-27 200
46 300
Autre fonds de roulement
30 700
31 500
6 900
68 900
Trésorerie nette obtenue par les activités d’exploitation
35 700
35 500
11 900
77 400
Flux de trésorerie provenant d’opérations d’investissement
Investissement en terrains, usines et équipements
-5 000
-4 000
-5 000
-8 500
Acquisitions nettes
-5 700
-19 800
-23 800
-8 900
Autres activités d’investissement
6 500
32 000
2 100
6 100
Flux net de trésorerie utilisé pour les activités d’investissement
-3 900
8 300
-26 600
-11 200
Variation de la trésorerie nette
9 400
4 400
-19 500
14 900
Trésorerie en début de période
-
25 700
42 900
29 100
Trésorerie en fin de période
-
28 500
25 700
42 900
Flux de trésorerie disponible
Flux de trésorerie d’exploitation
35 700
35 500
11 900
77 400
Dépenses d’investissement
-5 000
-4 000
-5 000
-8 500
Flux de trésorerie disponible
30 700
31 500
6 900
68 900
