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Barry Callebaut AG (BYCBF)

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Annuel

Flux de trésorerie

Tous les nombres en milliers
Détails
ttm
31/08/2023
31/08/2022
31/08/2021
31/08/2020
Flux de trésorerie provenant d’activités d'exploitation
Bénéfice net
286 795
444 355
360 705
383 939
316 054
Dépréciation et amortissement
333 241
241 951
236 819
228 506
230 186
Rémunération à base d’actions
19 079
18 904
13 317
16 028
12 512
Variation du fonds de roulement
-1 125 317
-342 802
-29 284
-41 137
20 866
Inventaire
-1 995 963
-702 944
-324 155
-112 945
-223 808
Autre fonds de roulement
-839 370
89 398
245 761
340 393
312 654
Autres éléments non monétaires
104 800
107 935
97 277
94 941
98 218
Trésorerie nette obtenue par les activités d’exploitation
-577 531
330 563
521 651
615 637
593 548
Flux de trésorerie provenant d’opérations d’investissement
Investissement en terrains, usines et équipements
-261 839
-241 165
-275 890
-275 244
-280 894
Acquisitions nettes
-
0
-38 203
-907
-12 750
Achat d’investissements
-71
-43
-735
-67
-7 070
Ventes/échéance des investissements
1 391
1 776
4
4 923
1 682
Autres activités d’investissement
2 603
-31
8 542
-174
102
Flux net de trésorerie utilisé pour les activités d’investissement
-237 639
-217 592
-293 606
-261 586
-289 282
Variation de la trésorerie nette
-237 113
-480 363
-216 488
-250 106
857 184
Trésorerie en début de période
417 160
815 779
1 032 267
1 282 373
425 189
Trésorerie en fin de période
202 729
335 416
815 779
1 032 267
1 282 373
Flux de trésorerie disponible
Flux de trésorerie d’exploitation
-577 531
330 563
521 651
615 637
593 548
Dépenses d’investissement
-261 839
-241 165
-275 890
-275 244
-280 894
Flux de trésorerie disponible
-839 370
89 398
245 761
340 393
312 654