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Barry Callebaut AG (BYCBF)

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Annuel

Flux de trésorerie

Tous les nombres en milliers
Détails
ttm
31/08/2023
31/08/2022
31/08/2021
31/08/2020
Flux de trésorerie provenant d’activités d'exploitation
Bénéfice net
444 355
444 355
360 705
383 939
316 054
Dépréciation et amortissement
241 951
241 951
236 819
228 506
230 186
Rémunération à base d’actions
18 904
18 904
13 317
16 028
12 512
Variation du fonds de roulement
-342 802
-342 802
-29 284
-41 137
20 866
Inventaire
-702 944
-702 944
-324 155
-112 945
-223 808
Autre fonds de roulement
89 398
89 398
245 761
340 393
312 654
Autres éléments non monétaires
107 935
107 935
97 277
94 941
98 218
Trésorerie nette obtenue par les activités d’exploitation
330 563
330 563
521 651
615 637
593 548
Flux de trésorerie provenant d’opérations d’investissement
Investissement en terrains, usines et équipements
-241 165
-241 165
-275 890
-275 244
-280 894
Acquisitions nettes
0
0
-38 203
-907
-12 750
Achat d’investissements
-43
-43
-735
-67
-7 070
Ventes/échéance des investissements
1 776
1 776
4
4 923
1 682
Autres activités d’investissement
-31
-31
8 542
-174
102
Flux net de trésorerie utilisé pour les activités d’investissement
-217 592
-217 592
-293 606
-261 586
-289 282
Variation de la trésorerie nette
-480 363
-480 363
-216 488
-250 106
857 184
Trésorerie en début de période
815 779
815 779
1 032 267
1 282 373
425 189
Trésorerie en fin de période
335 416
335 416
815 779
1 032 267
1 282 373
Flux de trésorerie disponible
Flux de trésorerie d’exploitation
330 563
330 563
521 651
615 637
593 548
Dépenses d’investissement
-241 165
-241 165
-275 890
-275 244
-280 894
Flux de trésorerie disponible
89 398
89 398
245 761
340 393
312 654