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Byline Bancorp, Inc. (BY)

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Flux de trésorerie

Tous les nombres en milliers
Détails
ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
Flux de trésorerie provenant d’activités d'exploitation
Bénéfice net
114 373
107 878
87 954
92 785
37 467
Dépréciation et amortissement
4 855
4 529
4 288
5 991
6 483
Impôts sur le revenu différés
26 211
26 578
25 564
-60
-9 101
Rémunération à base d’actions
7 051
6 715
5 334
4 018
2 579
Variation du fonds de roulement
42 818
-8 372
36 835
-45 606
32 675
Comptes débiteurs
-11 649
-1 061
-74 591
-30 442
3 908
Créances
54 467
-7 311
111 426
-15 164
28 767
Autre fonds de roulement
175 176
162 206
216 700
72 190
105 108
Autres éléments non monétaires
-2 381
34 669
67 007
45 535
18 031
Trésorerie nette obtenue par les activités d’exploitation
179 268
166 067
220 333
74 426
109 023
Flux de trésorerie provenant d’opérations d’investissement
Investissement en terrains, usines et équipements
-4 092
-3 861
-3 633
-2 236
-3 915
Achat d’investissements
-290 870
-185 527
-104 083
-645 461
-977 827
Ventes/échéance des investissements
313 574
277 751
190 596
681 877
645 614
Autres activités d’investissement
25 976
21 074
-2 432
-66 719
15 436
Flux net de trésorerie utilisé pour les activités d’investissement
-401 996
-336 241
-819 858
-236 048
-886 355
Flux de trésorerie provenant d’activités financières
Remboursement de dette
-12 378 433
-18 040 617
-22 134 500
-13 649 586
-9 804 282
Action ordinaire émise
-
1 791
1 506
2 140
3 626
Action ordinaire rachetée
-
0
-27 712
-28 867
-1 668
Dividendes payés
-15 151
-14 585
-13 597
-12 052
-6 494
Trésorerie nette obtenue par (utilisée pour) les activités de financement
575 354
216 957
620 947
236 133
780 015
Variation de la trésorerie nette
352 626
46 783
21 422
74 511
2 683
Trésorerie en début de période
284 211
179 353
157 931
83 420
80 737
Trésorerie en fin de période
636 837
226 136
179 353
157 931
83 420
Flux de trésorerie disponible
Flux de trésorerie d’exploitation
179 268
166 067
220 333
74 426
109 023
Dépenses d’investissement
-4 092
-3 861
-3 633
-2 236
-3 915
Flux de trésorerie disponible
175 176
162 206
216 700
72 190
105 108