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BWX Technologies, Inc. (BWXT)

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Annuel

Flux de trésorerie

Tous les nombres en milliers
Détails
ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
Flux de trésorerie provenant d’activités d'exploitation
Bénéfice net
253 225
245 849
238 191
305 871
278 670
Dépréciation et amortissement
80 098
78 566
73 842
69 080
60 674
Impôts sur le revenu différés
-
-5 128
5 515
40 091
7 890
Rémunération à base d’actions
16 300
15 896
14 127
18 613
16 844
Variation du fonds de roulement
16 808
-16 675
-141 502
-14 741
-174 771
Comptes débiteurs
-10 427
-6 153
19 356
87 881
-106 880
Créances
15 672
-9 025
-40 495
28 795
-1 241
Autre fonds de roulement
257 823
212 415
46 392
74 974
-58 585
Autres éléments non monétaires
-862
-496
7 695
5 613
-792
Trésorerie nette obtenue par les activités d’exploitation
409 751
363 701
244 704
386 026
196 442
Flux de trésorerie provenant d’opérations d’investissement
Investissement en terrains, usines et équipements
-151 928
-151 286
-198 312
-311 052
-255 027
Acquisitions nettes
-
0
-58 778
0
-15 905
Achat d’investissements
-912
-2 343
-3 803
-4 739
-4 232
Ventes/échéance des investissements
4 571
5 996
3 813
5 553
6 360
Autres activités d’investissement
-7 916
-8 009
844
5 585
3 485
Flux net de trésorerie utilisé pour les activités d’investissement
-156 185
-155 642
-256 236
-304 653
-265 319
Flux de trésorerie provenant d’activités financières
Remboursement de dette
-488 050
-434 350
-878 200
-1 010 052
-794 676
Action ordinaire rachetée
-20 000
0
-20 000
-225 786
-21 960
Dividendes payés
-85 703
-84 974
-81 074
-79 668
-72 940
Autres activités financières
-3 910
-3 147
15 026
-10 236
-21 384
Trésorerie nette obtenue par (utilisée pour) les activités de financement
-250 863
-169 371
13 952
-90 136
25 046
Variation de la trésorerie nette
4 462
40 625
1 215
-8 523
-44 102
Trésorerie en début de période
47 529
40 990
39 775
48 298
92 400
Trésorerie en fin de période
50 232
81 615
40 990
39 775
48 298
Flux de trésorerie disponible
Flux de trésorerie d’exploitation
409 751
363 701
244 704
386 026
196 442
Dépenses d’investissement
-151 928
-151 286
-198 312
-311 052
-255 027
Flux de trésorerie disponible
257 823
212 415
46 392
74 974
-58 585