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Annuel

Flux de trésorerie

Tous les nombres en milliers
Détails
ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
Flux de trésorerie provenant d’activités d'exploitation
Bénéfice net
614 000
625 000
944 000
537 000
500 000
Dépréciation et amortissement
-
582 000
552 000
574 000
568 000
Impôts sur le revenu différés
-
-44 000
-76 000
-96 000
123 000
Rémunération à base d’actions
-
58 000
64 000
50 000
41 000
Variation du fonds de roulement
-
-93 000
-152 000
-184 000
319 000
Inventaire
-
-72 000
-158 000
-179 000
-28 000
Créances
-
375 000
433 000
-61 000
-
Autre fonds de roulement
547 000
565 000
558 000
694 000
723 000
Autres éléments non monétaires
-
50 000
8 000
38 000
-69 000
Trésorerie nette obtenue par les activités d’exploitation
1 291 000
1 397 000
1 180 000
1 210 000
1 184 000
Flux de trésorerie provenant d’opérations d’investissement
Investissement en terrains, usines et équipements
-744 000
-832 000
-622 000
-516 000
-461 000
Acquisitions nettes
-90 000
-109 000
-312 000
-759 000
-449 000
Achat d’investissements
-
-
-473 000
-20 000
-2 000
Ventes/échéance des investissements
308 000
309 000
40 000
11 000
10 000
Autres activités d’investissement
-
30 000
20 000
13 000
36 000
Flux net de trésorerie utilisé pour les activités d’investissement
-486 000
-593 000
-1 320 000
-1 249 000
-866 000
Flux de trésorerie provenant d’activités financières
Remboursement de dette
-461 000
-451 000
-13 000
-699 000
-331 000
Action ordinaire rachetée
-277 000
-177 000
-240 000
0
-216 000
Dividendes payés
-116 000
-130 000
-161 000
-162 000
-146 000
Autres activités financières
246 000
244 000
-137 000
-116 000
-43 000
Trésorerie nette obtenue par (utilisée pour) les activités de financement
-614 000
-521 000
-564 000
294 000
437 000
Variation de la trésorerie nette
87 000
196 000
-506 000
194 000
818 000
Trésorerie en début de période
950 000
1 338 000
1 844 000
1 650 000
832 000
Trésorerie en fin de période
1 044 000
1 534 000
1 338 000
1 844 000
1 650 000
Flux de trésorerie disponible
Flux de trésorerie d’exploitation
1 291 000
1 397 000
1 180 000
1 210 000
1 184 000
Dépenses d’investissement
-744 000
-832 000
-622 000
-516 000
-461 000
Flux de trésorerie disponible
547 000
565 000
558 000
694 000
723 000