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Babcock International Group PLC (BW3.F)

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Flux de trésorerie

Devise en GBP. Tous les nombres en milliers
Détails
ttm
31/03/2023
31/03/2022
31/03/2021
31/03/2020
Flux de trésorerie provenant d’activités d'exploitation
Bénéfice net
32 900
-35 000
164 200
-1 803 000
-117 800
Dépréciation et amortissement
130 200
181 900
200 900
279 400
281 900
Rémunération à base d’actions
10 600
9 400
5 500
3 200
2 900
Variation du fonds de roulement
206 700
160 100
-209 800
318 600
76 200
Inventaire
-31 400
-25 700
10 600
32 900
-10 900
Autre fonds de roulement
222 000
136 200
-196 400
250 900
81 000
Autres éléments non monétaires
35 100
49 300
71 600
62 100
73 000
Trésorerie nette obtenue par les activités d’exploitation
349 200
261 300
6 800
427 400
301 300
Flux de trésorerie provenant d’opérations d’investissement
Investissement en terrains, usines et équipements
-127 200
-125 100
-203 200
-176 500
-220 300
Acquisitions nettes
-
0
-18 100
-8 800
-300
Flux net de trésorerie utilisé pour les activités d’investissement
75 300
83 500
338 600
-24 400
54 600
Variation de la trésorerie nette
-325 000
-321 300
222 700
-820 900
1 083 600
Trésorerie en début de période
815 100
756 500
530 900
1 348 700
275 200
Trésorerie en fin de période
490 100
429 500
756 500
530 900
1 348 700
Flux de trésorerie disponible
Flux de trésorerie d’exploitation
349 200
261 300
6 800
427 400
301 300
Dépenses d’investissement
-127 200
-125 100
-203 200
-176 500
-220 300
Flux de trésorerie disponible
222 000
136 200
-196 400
250 900
81 000