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Annuel
Flux de trésorerie
Devise en GBP. Tous les nombres en milliersDétails
ttm
30/09/2022
30/09/2021
30/09/2020
30/09/2019
Flux de trésorerie provenant d’activités d'exploitation
Bénéfice net
-21 615
-44 199
46 053
5 944
-17 052
Variation du fonds de roulement
-218
-2 118
2 612
-258
-601
Autre fonds de roulement
-600
-2 981
-1 057
-179
-1 472
Trésorerie nette obtenue par les activités d’exploitation
-600
-2 981
-1 057
-179
-1 472
Flux de trésorerie provenant d’opérations d’investissement
Achat d’investissements
-
-32 128
-46 299
-36 649
-12 911
Ventes/échéance des investissements
-
37 841
41 497
30 221
30 477
Flux net de trésorerie utilisé pour les activités d’investissement
-21 435
5 713
-4 802
-6 428
17 566
Variation de la trésorerie nette
-19 704
17 598
6 411
1 250
8 702
Trésorerie en début de période
44 304
17 453
11 042
9 792
1 090
Trésorerie en fin de période
24 600
35 051
17 453
11 042
9 792
Flux de trésorerie disponible
Flux de trésorerie d’exploitation
-600
-2 981
-1 057
-179
-1 472
Flux de trésorerie disponible
-600
-2 981
-1 057
-179
-1 472
