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The Bidvest Group Limited (BVT.JO)

Johannesburg - Johannesburg Prix différé. Devise en ZAc (0.01 ZAR)
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25 364,00+104,00 (+0,41 %)
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Annuel

Flux de trésorerie

Devise en ZAR. Tous les nombres en milliers
Détails
ttm
30/06/2023
30/06/2022
30/06/2021
30/06/2020
Flux de trésorerie provenant d’activités d'exploitation
Bénéfice net
6 117 535
5 972 689
5 071 735
3 844 722
-463 286
Dépréciation et amortissement
4 089 279
3 894 145
3 590 848
3 639 342
2 947 696
Rémunération à base d’actions
366 528
347 135
288 460
95 934
216 348
Variation du fonds de roulement
-1 632 083
-2 625 235
-1 369 047
2 394 336
874 428
Inventaire
-1 898 115
-2 733 997
-1 215 160
918 157
-740 413
Autre fonds de roulement
2 018 574
1 339 863
2 541 746
7 144 558
2 048 962
Autres éléments non monétaires
1 889 316
1 908 208
1 598 480
1 444 046
1 643 640
Trésorerie nette obtenue par les activités d’exploitation
6 223 574
5 055 038
5 799 418
9 743 707
4 258 631
Flux de trésorerie provenant d’opérations d’investissement
Investissement en terrains, usines et équipements
-4 205 000
-3 715 175
-3 257 672
-2 599 149
-2 209 669
Acquisitions nettes
-4 527 200
-2 000 430
-557 807
-1 508 717
-1 011 785
Achat d’investissements
-4 258 585
-3 110 123
-2 351 949
-2 364 541
-4 258 585
Ventes/échéance des investissements
3 964 433
2 613 385
2 734 390
2 747 929
3 964 433
Autres activités d’investissement
-
-
-
1 440 186
-185 103
Flux net de trésorerie utilisé pour les activités d’investissement
-7 874 873
-5 897 723
-2 948 296
-1 786 943
-3 319 199
Variation de la trésorerie nette
-415 254
-3 296 632
4 669 320
873 474
2 980 710
Trésorerie en début de période
4 283 713
10 476 688
5 818 129
5 343 865
2 034 523
Trésorerie en fin de période
3 868 459
7 560 841
10 476 688
5 818 129
5 343 865
Flux de trésorerie disponible
Flux de trésorerie d’exploitation
6 223 574
5 055 038
5 799 418
9 743 707
4 258 631
Dépenses d’investissement
-4 205 000
-3 715 175
-3 257 672
-2 599 149
-2 209 669
Flux de trésorerie disponible
2 018 574
1 339 863
2 541 746
7 144 558
2 048 962