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Britvic plc (BVIC.L)

LSE - LSE Prix différé. Devise en GBp (0.01 GBP)
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À la clôture : 04:35PM BST
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Flux de trésorerie

Devise en GBP. Tous les nombres en milliers
Détails
ttm
30/09/2023
30/09/2022
30/09/2021
30/09/2020
Flux de trésorerie provenant d’activités d'exploitation
Bénéfice net
129 500
124 000
140 000
96 500
94 600
Dépréciation et amortissement
73 500
70 500
67 400
68 000
69 900
Rémunération à base d’actions
12 500
9 300
4 200
3 800
100
Variation du fonds de roulement
-43 900
-16 600
-1 300
17 400
-13 000
Inventaire
5 500
-37 800
-26 000
-15 400
11 900
Autre fonds de roulement
145 000
160 500
155 000
158 600
118 800
Autres éléments non monétaires
26 700
23 200
17 500
17 200
19 100
Trésorerie nette obtenue par les activités d’exploitation
227 500
238 400
239 600
225 300
168 800
Flux de trésorerie provenant d’opérations d’investissement
Investissement en terrains, usines et équipements
-82 500
-77 900
-84 600
-66 700
-50 000
Acquisitions nettes
-48 900
-24 800
0
-31 200
-2 200
Achat d’investissements
-10 100
-11 200
-11 800
-
-
Ventes/échéance des investissements
10 200
11 800
300
-
-
Flux net de trésorerie utilisé pour les activités d’investissement
-128 100
-100 300
-95 900
-97 200
-38 300
Variation de la trésorerie nette
-17 800
-45 500
3 800
-35 000
61 700
Trésorerie en début de période
18 800
76 100
71 100
109 200
49 000
Trésorerie en fin de période
1 000
30 300
76 100
71 100
109 200
Flux de trésorerie disponible
Flux de trésorerie d’exploitation
227 500
238 400
239 600
225 300
168 800
Dépenses d’investissement
-82 500
-77 900
-84 600
-66 700
-50 000
Flux de trésorerie disponible
145 000
160 500
155 000
158 600
118 800