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Britvic plc (BVIC.L)

LSE - LSE Prix différé. Devise en GBp (0.01 GBP)
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Flux de trésorerie

Devise en GBP. Tous les nombres en milliers
Détails
ttm
30/09/2023
30/09/2022
30/09/2021
30/09/2020
Flux de trésorerie provenant d’activités d'exploitation
Bénéfice net
124 000
124 000
0
96 500
94 600
Dépréciation et amortissement
70 500
70 500
67 400
68 000
69 900
Rémunération à base d’actions
9 300
9 300
4 200
3 800
100
Variation du fonds de roulement
-16 600
-16 600
-1 300
17 400
-13 000
Inventaire
-37 800
-37 800
-26 000
-15 400
11 900
Autre fonds de roulement
160 500
160 500
155 000
158 600
118 800
Autres éléments non monétaires
23 200
23 200
17 500
17 200
19 100
Trésorerie nette obtenue par les activités d’exploitation
238 400
238 400
239 600
225 300
168 800
Flux de trésorerie provenant d’opérations d’investissement
Investissement en terrains, usines et équipements
-77 900
-77 900
-84 600
-66 700
-50 000
Acquisitions nettes
-24 800
-24 800
0
-31 200
-2 200
Achat d’investissements
-11 200
-11 200
-11 800
-
-
Ventes/échéance des investissements
11 800
11 800
300
-
-
Autres activités d’investissement
1 300
-
-
-
-
Flux net de trésorerie utilisé pour les activités d’investissement
-100 300
-100 300
-95 900
-97 200
-38 300
Variation de la trésorerie nette
-45 500
-45 500
3 800
-35 000
61 700
Trésorerie en début de période
76 100
76 100
71 100
109 200
49 000
Trésorerie en fin de période
30 300
30 300
76 100
71 100
109 200
Flux de trésorerie disponible
Flux de trésorerie d’exploitation
238 400
238 400
239 600
225 300
168 800
Dépenses d’investissement
-77 900
-77 900
-84 600
-66 700
-50 000
Flux de trésorerie disponible
160 500
160 500
155 000
158 600
118 800