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Flux de trésorerie

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Détails
ttm
31/01/2024
31/01/2023
31/01/2022
31/01/2021
31/01/2020
Flux de trésorerie provenant d’activités d'exploitation
Bénéfice net
385 415
339 649
230 123
408 839
-216 499
-
Dépréciation et amortissement
318 500
307 064
270 398
249 217
220 390
-
Impôts sur le revenu différés
17 484
20 663
-25 431
51 952
-24 959
-
Rémunération à base d’actions
86 333
83 948
67 480
58 546
55 845
-
Variation du fonds de roulement
161 467
67 676
-9 670
-147 516
94 903
-
Comptes débiteurs
-23 443
-4 464
-13 012
10 186
26 858
-
Inventaire
90 293
94 141
-160 974
-280 220
36 459
-
Créances
78 077
-21 953
-125 006
214 792
104 607
-
Autre fonds de roulement
413 480
351 451
145 282
480 116
-54 101
-
Autres éléments non monétaires
-503
5 094
27 426
48 353
83 287
-
Trésorerie nette obtenue par les activités d’exploitation
996 059
868 735
596 385
833 159
219 181
-
Flux de trésorerie provenant d’opérations d’investissement
Investissement en terrains, usines et équipements
-582 579
-517 284
-451 103
-353 043
-273 282
-
Autres activités d’investissement
-
-
-
-
-850
5 742
Flux net de trésorerie utilisé pour les activités d’investissement
-583 120
-503 745
-423 142
-344 389
-274 132
-
Flux de trésorerie provenant d’activités financières
Remboursement de dette
-262 477
-396 133
-87 854
-1 491 822
-400 000
-
Action ordinaire rachetée
-265 417
-243 188
-316 896
-266 628
-65 526
-
Autres activités financières
4 701
4 633
-7 553
-16 000
-42 245
-
Trésorerie nette obtenue par (utilisée pour) les activités de financement
-209 632
-318 836
-391 711
-777 955
1 032 153
-
Variation de la trésorerie nette
203 307
46 154
-218 468
-289 185
977 202
-
Trésorerie en début de période
539 025
879 205
1 097 673
1 386 858
409 656
-
Trésorerie en fin de période
742 332
925 359
879 205
1 097 673
1 386 858
-
Flux de trésorerie disponible
Flux de trésorerie d’exploitation
996 059
868 735
596 385
833 159
219 181
-
Dépenses d’investissement
-582 579
-517 284
-451 103
-353 043
-273 282
-
Flux de trésorerie disponible
413 480
351 451
145 282
480 116
-54 101
-