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Burlington Stores, Inc. (BURL)

NYSE - NYSE Prix différé. Devise en USD
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Annuel

Flux de trésorerie

Tous les nombres en milliers
Détails
ttm
31/01/2024
31/01/2023
31/01/2022
31/01/2021
Flux de trésorerie provenant d’activités d'exploitation
Bénéfice net
339 649
339 649
230 123
408 839
-216 499
Dépréciation et amortissement
307 064
307 064
270 398
249 217
220 390
Impôts sur le revenu différés
20 663
20 663
-25 431
51 952
-24 959
Rémunération à base d’actions
83 948
83 948
67 480
58 546
55 845
Variation du fonds de roulement
67 676
67 676
-9 670
-147 516
94 903
Comptes débiteurs
-4 464
-4 464
-13 012
10 186
26 858
Inventaire
94 141
94 141
-160 974
-280 220
36 459
Créances
-21 953
-21 953
-125 006
214 792
104 607
Autre fonds de roulement
351 451
351 451
145 282
480 116
-54 101
Autres éléments non monétaires
5 094
5 094
27 426
48 353
83 287
Trésorerie nette obtenue par les activités d’exploitation
868 735
868 735
596 385
833 159
219 181
Flux de trésorerie provenant d’opérations d’investissement
Investissement en terrains, usines et équipements
-517 284
-517 284
-451 103
-353 043
-273 282
Autres activités d’investissement
-
-
-
-
-850
Flux net de trésorerie utilisé pour les activités d’investissement
-503 745
-503 745
-423 142
-344 389
-274 132
Flux de trésorerie provenant d’activités financières
Remboursement de dette
-396 133
-396 133
-87 854
-1 491 822
-400 000
Action ordinaire rachetée
-243 188
-243 188
-316 896
-266 628
-65 526
Autres activités financières
4 633
4 633
-7 553
-16 000
-42 245
Trésorerie nette obtenue par (utilisée pour) les activités de financement
-318 836
-318 836
-391 711
-777 955
1 032 153
Variation de la trésorerie nette
46 154
46 154
-218 468
-289 185
977 202
Trésorerie en début de période
879 205
879 205
1 097 673
1 386 858
409 656
Trésorerie en fin de période
925 359
925 359
879 205
1 097 673
1 386 858
Flux de trésorerie disponible
Flux de trésorerie d’exploitation
868 735
868 735
596 385
833 159
219 181
Dépenses d’investissement
-517 284
-517 284
-451 103
-353 043
-273 282
Flux de trésorerie disponible
351 451
351 451
145 282
480 116
-54 101